公告编号:2023-014 证券代码:834404 证券简称:扬戈科技 主办券商:财通证券 扬戈科技股份有限公司 关于募集资金专户账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 扬戈科技股份有限公司(以下简称“公司”)自挂牌以来共进行 过 1 次股票发行,截至本公告披露日,募集资金专户已于 2023 年 5 月 22 日注销,情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经公司 2022 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议和 第三届监事会第九次会议、2022 年 2 月 22 日召开的 2022 年第一次 临时股东大会审议,公司向扬戈企业管理咨询(景宁)合伙企业(有限合伙)、杨广平发行 3,500,000 股,每股发行价格 3.00 元,共计募集资金人民币 10,500,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司在浙商银行股份有限公司台州三门支行开立的 3450020910120100008977 账户。 2022 年 4 月 8 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天 健验〔2022〕144 号《验资报告》,对发行事项进行了验资。 公告编号:2023-014 (二)募集资金使用和结余情况 公司为 2022 年股票定向发行募集资金人民币 10,500,000.00 元 设立了募集资金专项账户(浙商银行股份有限公司台州三门支行,账 号:3450020910120100008977),截至 2022 年 4 月 11 日(即验资报 告出具日),该账户不存在提前使用募集资金的情形。 公司 2022 年度实际使用募集资金 10,540,530.54 元,2022 年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,222.50 元; 截至 2023 年 5 月 22 日累计已使用募集资金 10,540,530.54 元,累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,024.82 元。截 至 2023 年 5 月 22 日,募集资金余额为人民币 1,494.28 元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。同日,公司已注销专户并将上述余额转回公司基本账户。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《募 集资金管理制度》,并经 2022 年 2 月 7 日召开的公司第三届董事会 第十六次会议审议通过,于 2022 年 2 月 7 日在全国股转系统网站平 台披露。2022 年 2 月 22 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议 通过了《募集资金管理制度》。 2022 年 2 月 7 日,第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资 公告编号:2023-014 金三方监管协议>的议案》,前述议案并于 2022 年 2 月 22 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。扬戈科技连同财通证券与浙商银行 股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》, 三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存 在重大差异。 自三方监管协议签订之日起,公司履行了三方监管协议中约定的 义务,对募集资金实行专项账户集中管理,对资金的使用实行严格的 审批程序,合法合规使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 5 月 22 日,公司共有 1 个募集资金专户,募集资金 存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 浙商银行股份有限公 3450020910120100008977 1,494.28 司台州三门支行 合 计 1,494.28 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司于 2022 年 3 月 22 日取得全国股转系统函[2022]628 号《关 于对扬戈科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》,确认公司本 次定向发行方案符合全国股转公司要求。本次发行股票共募集资金人 民币 10,500,000.00 元,根据股票发行方案的约定,该募集资金 10,500,000.00 元主要用于补充流动资金(支付供应商采购款和支付 员工薪酬)。截至 2022 年 4 月 8 日公司验资报告出具日之前,不存 在提前使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已 公告编号:2023-014 使用募集资金人民币 10,540,530.54 元。 截至 2023 年 5 月 22 日,公司募集资金具体使用情况如下: 单位:人民币元 项 目 金 额 (一)募集资金总额 10,500,000 (二)变更用途的募集资金总额 0 (三)累计使用募集资金总额 10,540,530.54 其中:2022 年度使用募集资金金额 10,540,530.54 1、支付职工薪酬 1,999,835.18 2、支付供应商采购款 8,540,695.36 (四)银行存款利息扣除银行手续费净额 42,024.82 (五)募集资金结余金额 1,494.28 (六)注销专户时转回公司基本账户 1,494.28 (七)注销专户时募集资金专户账户余额 0.00 四、变更募集资金使用情况 无。 五、募集资金专户账户销户情况 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》等相关规定,公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后,相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。 特此公告。 扬戈科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日