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-7.97%
后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 -19.85% -13.49% -
公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 -19.86% -13.63% -
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
计算）
基本每股收益 -0.20 -0.18 -11.11%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 12,766,794.49 15,637,464.26 -18.36%
负债总计 3,830,305.05 4,731,935.37 -19.05%
归属于挂牌公司股东的净资产 8,936,489.44 10,905,528.89 -18.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.09 -18.35%
资产负债率%（母公司） 30.00% 30.26% -
资产负债率%（合并） 30.00% 30.26% -
流动比率 2.84 2.92 -
利息保障倍数 -32.34 -29.25 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,175,274.82 -410,481.08 -186.32%
应收账款周转率 0.22 0.14 -
存货周转率 0.15 0.14 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -18.36% -1.00% -
营业收入增长率% 16.77% -63.90% -
净利润增长率% -8.94% -423.93% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资产的 占总资产的 变动比例%
金额 金额
比重% 比重%
货币资金 108,213.82 0.85% 1,838,205.14 11.76% -94.11%
应收票据 - - - - -
应收账款 3,846,073.17 30.13% 4,131,129.02 26.42% -6.90%
存货 5,720,697.15 44.81% 6,140,609.63 39.27% -6.84%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 439,326.51 3.44% 542,688.59 3.47% -19.05%
在建工程 - - - - -
无形资产 - - - - -
商誉 - - - - -
短期借款 2,196,816.10 17.21% 2,696,000.00 17.24% -18.52%
长期借款 - - - - -
资产总计 12,766,794.49 100.00% 15,637,464.26 100.00% -18.36%
项目重大变动原因：
1、报告期末，公司货币资金较期初减少1,729,991.32元，降幅94.11%，主要原因为：（1）公司报 告期内销售规模较小，仅实现2,057,865.07元销售收款，扣除采购付款1,252,938.91元、支付员工薪 酬1,391,988.98元以及税费等经营支出后，经营活动现金流量净额为负数；（2）公司本期偿还借款 499,183.90元，未增加新的借款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
占营业收 变动比
项目 占营业收入
金额 金额 入的比 例%
的比重%
重%
营业收入 1,570,124.58 - 1,344,630.21 - 16.77%
营业成本 915,413.50 58.30% 854,232.27 63.53% 7.16%
毛利率 41.70% - 36.47% - 14.34%
销售费用 152,669.63 9.72% 87,390.23 6.50% 74.70%
管理费用 1,572,955.17 100.18% 1,567,894.74 116.60% 0.32%
研发费用 929,042.44 59.17% 798,117.58 59.36% 16.40%
财务费用 39,537.73 2.52% 45,752.59 3.40% -13.58%
营业利润 -1,964,702.30 -125.13% -1,793,575.49 -133.39% -9.54%
营业外收入 456.37 0.03% 27,742.26 2.06% -98.35%
营业外支出 - - 9,947.61 0.74% -100.00%
经营活动产生的现金流量
-1,175,274.82 - -410,481.08 - -186.32%
净额
投资活动产生的现金流量 99,223.84 - 226,009.36 - -56.10%
净额
筹资活动产生的现金流量
-653,940.34 - 641,026.74 - -202.01%
净额
项目重大变动原因：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少 186.32%，主要原因为公司本期购买商品、
接受劳务支付的现金大幅增加；
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少 56.10%，投资活动产生的现金流量均为公
司购买和赎回理财产品产生，公司最近两年因经营资金需求，均存在赎回理财的情况，本期净赎回金 额少于上年同期，因此产生波动。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 202.01%，主要原因为公司报告期内缩减了
借款规模。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适
