-64.18%
资产合计 20,174,321.82 100.00% 20,354,476.31 100.00% -0.89%
项目重大变动原因：
1. 报告期内货币资金为6,495,420.75元，较上年期末9,472,197.72元，减少了31.43%，主要是由
于部分项目款项暂未收回。
2. 报告期内应收账款为8,148,757.82元，较上年期末5,580,416.41元，增加了46.02%，主要是因
为部分项目款项尚未收回。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比例%
金额 入的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 7,030,260.61 - 3,196,074.46 - 119.97%
营业成本 4,107,843.85 58.43% 1,698,557.14 53.14% 141.84%
毛利率 41.57% - 46.85% - -
销售费用 782,055.25 11.12% 1,025,066.29 32.07% -23.71%
管理费用 1,443,914.86 20.54% 1,096,657.86 34.31% 31.67%
研发费用 850,295.65 12.09% 955,891.76 29.91% -11.05%
营业利润 7,371.61 0.10% -1,747,681.00 -54.68% 100.42%
净利润 35,777.82 0.51% -1,919,297.47 -60.05% 101.86%
经营活动产生的现金流量净 - - -6,535,285.65 - 59.24%
额 2,663,663.97
投资活动产生的现金流量净 -313,113.00 - 7,602,950.38 - -104.12%
额
筹资活动产生的现金流量净 0.00 - -1,002,400.00 - 100.00%
额
项目重大变动原因：
1. 报告期内营业收入为 703.03 万元，较上年同期增长了 119.97%，主要是由于业务量上升、订单
增加，营业收入上升。
2. 报告期内营业成本为 410.78 万元，较上年同期增长了 141.84%，主要是由于项目增加营业成本
大幅增长。
3. 报告期内管理费用发生额为 144.39 万元，较上年同期 109.67 万元，增加了 31.67%，主要是由
于职工薪酬和咨询服务费的增加。
4. 报告期内营业利润和净利润较上期相比增加，主要是报告期较上年同期项目增多。
5. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-266.37 万元，较上期的-653.53 万元增加，主
要原因是 2023 年项目回款较 2022 年增加。
6. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-31.31 万元，较上年同期的 760.30 万元，减少了
104.12%，主要原因是去年同期期收回理财产品 802.00 万，且本期购入车辆。
7. 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，上年同期-100.24 万元，主要原因是去
年同期公司向股东分配现金股利 100.24 万元。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 业务
北京维尔达 子公 计算 2,000,000.00 54,234.77 54,234.77 445,544.55 448,932.61
软件有限公 司 机软
司 件服
务
石家庄融智 子公 计算 3,000,000.00 999,616.82 999,616.82 - -1,145.13
云信息技术 司 机软
有限公司 件服
务
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
报告期内，公司主营业务收入全部来自河北省及周边区域内，
公司业务区域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来
市场区域集中风险 较大的经营风险。公司客户大部分为河北省内各级政府部门，
一旦河北省各级政府智慧城市系统建设财政预算减少，将有可
能导致公司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，
区域集中风险短期内将难以消除。
软件产业是最典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的
发展至关重要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的
管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知
识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术，而有
人才流失的风险 更大的选择范围和发展空间，就业选择空间极为广泛，因而行
业内人才争夺激烈，人员流动频繁。如果公司不能在人才稳定
和人才引进方面采取有效的措施，将导致公司核心的管理类、
研发类等人才的流失，若不能迅速引进人才，将会对公司未来
的产品研发和公司发展产生不利影响。
公司的实际控制人为房红记先生、赵赤松女士。房红记先生与
赵赤松女士为夫妻关系，合计持有公司 89.41%股份，且先后担
实际控制人控制不当的风险 任公司的执行董事、监事、法定代表人或董事长、董事等职务，
一直实际掌控公司的经营发展。如实际控制人违反内部治理机
制，却不能得到及时的纠正，则公司可能会产生不当控制的风
险。
依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集
成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，
以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总
局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的
规定，公司销售自行开发生产的软件产品，征收增值税后，享
税收优惠政策变动的风险 受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。
根据国财税[2013]37 号《交通运输业和部分现代服务业营业
税改征增值税试点税收政策的通知》，试点纳税人提供技术转
让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
此外，公司属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率。
未来若上述税收政策发生变化，或公司未能持续获得高新技术
企业资格认定，则会对公司经营业绩产生一定程度的影响。
公司的业务和规模不断扩张，使得管理的跨度和半径愈来愈
经营管理风险 大，进而提升了管理的难度；如公司对业务管理精细化要求、
对人员激励与考核、公司多年的技术知识积淀均未能有效的实
现，可能面临一定的管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
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