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1,202,733.19 678,671.94
合计 1,202,733.19 6,478,671.94
2.1 应收股利
被投资单位 期末余额 期初余额
浙江三多堂影视文化有限公司 2,000,000.00
北京三多堂影像科技有限公司 2,500,000.00
海南三多堂文化传媒有限公司 1,300,000.00
合计 5,800,000.00
2.2 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 658,671.93 678,671.94
备用金 244,061.26
股权转让款 300,000.00
合计 1,202,733.19 678,671.94
（2） 其他应收款坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
预期信用损 期信用损失(未 期信用损失(已
失 发生信用减值) 发生信用减值)
2023年1月1日余
额
2023年1月1日其 — — — —
他应收款账面余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2,720.31 2,720.31
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日 2,720.31 2,720.31
余额
（3） 其他应收款按账龄列示
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 926,569.44
1-2 年 55,000.00
2-3 年 80,000.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上 141,163.75
合计 1,202,733.19
（4） 其他应收款坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏 账 组 2,720.31 2,720.31
合
合计 2,720.31 2,720.31
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
卢楠 股权转让款 300,000.00 1 年以 24.94 1,500.00
内
北京自动化技 房租押金 283,671.93 1 年以 23.59
术研究院 内
北京市广播电 保证金 225,000.00 3 年以 18.71
视局 内
崔京豫 备用金 148,965.17 1 年以 12.39 744.83
内
北京市文化发 保证金 100,000.00 1 年以 8.31
展中心 内
合计 — 1,057,637.10 — 87.94 2,244.83
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对 子 公 15,800,000.00 15,800,000.00 18,200,000.00 18,200,000.00
司投资
合计 15,800,000.00 15,800,000.00 18,200,000.00 18,200,000.00
（2）对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
北京响鼓音乐文化 2,400,000.00 2,400,000.00
传播有限公司
海南三多堂文化传 15,000,000.00 15,000,000.00
媒有限公司
浙江三多堂影视文 200,000.00 200,000.00
化有限公司
北京三多堂影像科 600,000.00 600,000.00
技有限公司
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
合计 18,200,000.00 2,400,000.00 15,800,000.00
4. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,641,901.77 8,621,288.99 16,715,205.33 10,233,858.95
其他业务 320,240.21 51,401.61 161,859.83 49,521.01
合计 12,962,141.98 8,672,690.60 16,877,065.16 10,283,379.96
5. 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -600,000.00 800,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 
