公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计 算) 基本每股收益 -0.02 -0.02 0% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 27,127,623.31 27,463,195.22 -1.22% 负债总计 640,811.89 642,865.84 -0.32% 归属于挂牌公司股东的 26,486,811.42 26,820,329.38 -1.24% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.45 1.47 -1.36% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 2.36% 2.34% - 资产负债率%(合并) 2.36% 2.34% - 流动比率 22.76 22.75 - 利息保障倍数 - - - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 113,029.69 -477,419.01 123.68% 量净额 应收账款周转率 1.65 1.46 - 存货周转率 1.70 2.78 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.22% -1.70% - 营业收入增长率% -15.63% -16.22% - 净利润增长率% 24.58% -885.98% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 6,871,364.90 25.33% 7,692,403.27 28.01% -10.67% 应收票据 0 0% 0 0% - 应收账款 587,727.60 2.17% 753,832.47 2.74% -22.04% 存货 338,079.68 1.25% 273,431.55 1.00% 23.64% 固定资产 2,100,806.50 7.74% 2,362,984.87 8.60% -11.10% 无形资产 303,572.67 1.12% 308,549.31 1.12% -1.61% 项目重大变动原因: (a)报告期末公司货币资金期末余额较上年期末减少 10.67%,主要因为报告期内有部分货币资金购 买的短期理财产品未到期。 (b)报告期末公司应收账款期末余额较上年期末减少 22.04%,主要因为报告期内加大应收账款催款 力度,收回已超账期的货款。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 金额 占营业收入 的比重% 的比重% 营业收入 1,216,463.84 - 1,441,744.65 - -15.63% 营业成本 807,947.90 66.42% 907,145.36 62.92% -10.94% 毛利率 33.58% - 37.08% - - 销售费用 0 0% 0 0% - 管理费用 655,721.46 53.90% 722,896.49 50.14% -9.29% 研发费用 290,543.16 23.88% 318,471.06 22.09% -8.77% 财务费用 -5,496.94 -0.45% -406.32 0% 1,252.86% 信用减值损失 86,300.63 7.09% -15,961.33 -1.11% -640.69% 其他收益 320.48 0.03% 8,151.73 0.56% -96.07% 投资收益 123,931.94 10.88% 85,341.35 5.92% 45.22% 营业利润 -342,353.88 -28.14% -453,565.78 -31.46% 24.52% 净利润 -333,517.96 -27.42% -442,232.89 -30.67% 24.58% 经营活动产生的现金 113,029.69 - -477,419.01 - 123.68% 流量净额 投资活动产生的现金 -934,068.06 - -15,179.61 - -6,053.44% 流量净额 筹资活动产生的现金 0 - 0 - - 流量净额 项目重大变动原因: (a)本报告期内信用减值损失较上年同期减少 640.69%,主要是报告期内加大应收账款催款力度,收 回已超账期的货款,冲回原已计提的坏账准备。 (b)本报告期内投资收益较上年同期增加 45.22%,主要是报告期内购买理财产品收益增加所致。 (c)本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.68%,主要是报告期内收回已到 账期的应收账款。 (d)本报告内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6053.44%,主要是报告期内购买超过半 年期理财产品未到期赎回。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司目前依靠光学镜头加工技术,主要进行精密光学元器件、 医用光学镜头的研制和加工,由于产品规格品种较多,单一品 种的批量相对数量较少,生产规模较难有大规模的突破,同时 转型失败的风险 公司也一直致力于寻找新的发展方向,谋求企业产品和技术的 转型,但截止目前,公司尚未能确定新的业务的具体项目,转 型尚未实现,中短期内尚不能为公司带来新的业务增长和利 润。 2023 年上半年因全球经济疲软,出口下滑影响,公司下游客户 新冠病毒疫情的风险 需求下降,公司订单尚不稳定,同时,因国内的疫情,公司员 工陆续被感染,对生产造成一定的影响,从而导致营业收入和 利润受到一定的影响。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移