管件的生产业务积累,根据客户的需求开发新产品,设计出产品图纸,交由模具供应商生产模具,模具检测合格后根据订单组织生产管件,销售产品获得利润。公司通过不断改进生产工艺和提高产品质量和售后服务,提高客户的满意度,保证销售收入增长和盈利空间。报告期内,公司的主营业务、商业模式没有发生重大变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 √国家级 □省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 辽工信改革[2021]232 号辽宁省工业和信息化厅关于公布辽宁省国 家级专精特新“小巨人”名单,第三批国家级专精特新“小巨人企 业” 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 106,592,602.59 104,339,270.74 2.16% 毛利率% 25.15% 25.4% - 归属于挂牌公司股东的 11,238,806.05 10,711,969.36 4.92% 净利润 归属于挂牌公司股东的 11,239,392.69 10,241,540.89 9.74% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 5.42% 5.84% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 5.42% 5.58% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.1798 0.1714 4.9% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 285,273,482.55 289,307,369.69 -1.39% 负债总计 82,436,401.87 87,709,095.06 -6.01% 归属于挂牌公司股东的 202,837,080.68 201,598,274.63 0.61% 净资产 归属于挂牌公司股东的 3.25 3.23 0.62% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 28.82% 30.30% - 资产负债率%(合并) 28.90% 30.32% - 流动比率 279.97% 260.92% - 利息保障倍数 37.67 18.39 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 20,934,808.36 4,743,445.06 341.34% 量净额 应收账款周转率 126.18% 107.01% - 存货周转率 132.89% 125.52% - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.39% 1.48% - 营业收入增长率% 2.16% 6.54% - 净利润增长率% 4.92% -26.89% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 37,617,539.29 13.19% 41,200,425.48 14.24% -8.7% 应收票据 1,075,299.85 0.38% 1,868,813.01 0.65% -42.46% 应收账款 73,852,231.76 25.89% 83,632,935.67 28.91% -11.69% 预付账款 12,471,818.95 4.37% 2,006,866.68 0.69% 521.46% 其他应收款 7,845,015.34 2.75% 3,643,690.95 1.26% 115.3% 存货 59,726,481.04 20.94% 60,349,450.04 20.86% -1.03% 固定资产 64,813,348.05 22.72% 68,645,860.62 23.73% -5.58% 在建工程 536,945.87 0.19% 371,479.92 0.13% 44.54% 无形资产 24,094,568.77 8.45% 24,135,426.01 8.34% -0.17% 短期借款 30,000,000 10.52% 30,036,616.44 10.38% -0.12% 应付帐款 15,365,469.98 5.39% 13,798,611.85 4.77% 11.36% 合同负债 6,300,969.69 2.21% 5,214,952.4 1.8% 20.83% 应交税费 3,940,056.41 1.38% 8,104,103.96 2.8% -51.38% 其他应付款 10,384,567.1 3.64% 14,216,212.32 4.91% -26.95% 递延收益 13,566,944.54 4.76% 13,736,885.36 4.75% -1.24% 项目重大变动原因: 无 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比 金额 入的比重% 金额 入的比 例% 重% 营业收入 106,592,602.59 - 104,339,270.74 - 2.16% 营业成本 79,784,120.9 74.85% 77,835,540.93 74.6% 2.5% 毛利率 25.15% - 25.4% - - 销售费用 3,036,469.95 2.85% 2,503,269.61 2.4% 21.30% 管理费用 4,469,876.44 4.19% 3,716,328.87 3.56% 20.28% 研发费用 6,189,830.62 5.81% 8,616,150.50 8.26% -28.16% 财务费用 289,003.18 0.27% 899,027.22 0.86% -67.85% 其他收益 180,640.7 0.17% 498,055.26 0.48% -63.73% 信用减值损失 794,536.91 0.75% 388,029.94 0.37% 104.76% 营业利润 12,468,728.55 11.7% 11,097,681.96 10.64% 12.35% 净利润