上年同期 增减比例% 营业收入 35,685,179.16 28,501,109.82 25.21% 毛利率% 36.53% 28.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,301,945.65 -303,537.54 858.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 1,726,715.81 -1,226,601.57 240.77% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归 4.54% -0.66% - 属于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归 3.40% 2.68% - 属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.07 -0.01 800% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 90,990,809.75 98,392,265.66 -7.52% 负债总计 43,434,418.14 49,008,864.80 -11.37% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,733,426.03 49,561,744.68 -3.69% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.42 -4.23% 资产负债率%(母公司) 48.14% 50.42% - 资产负债率%(合并) 47.73% 49.81% - 流动比率 2.26 2.15 - 利息保障倍数 5.16 4.74 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 4,051,343.00 1,311,023.20 209.02% 应收账款周转率 2.58 1.56 - 存货周转率 2.17 1.66 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -7.52% -2.05% - 营业收入增长率% 25.21% 41.84% - 净利润增长率% 864.53% 92.85% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 6,626,941.43 7.28% 3,961,783.72 4.03% 67.27% 应收票据 0.00 0.00% 2,767,051.97 2.81% -100.00% 应收账款 13,572,558.34 14.92% 14,136,878.84 14.36% -3.99% 应收款项融资 4,239,310.69 4.66% 10,242,550.52 10.41% -58.61% 预付款项 3,154,742.01 3.47% 2,216,611.26 2.25% 42.32% 其他应收款 2,823,201.00 3.10% 1,366,479.71 1.39% 106.60% 其他流动资产 41,679.51 0.05% 218,190.65 0.22% -80.90% 合同负债 3,035,534.40 3.33% 1,531,109.75 1.56% 98.26% 应交税费 290,732.77 0.32% 1,697,568.60 1.73% -82.87% 其他应付款 137,760.36 0.15% 237,064.12 0.24% -41.89% 其他流动负债 0.00% 2,669,528.24 2.71% -100.00% 未分配利润 2,900,183.71 3.19% 4,728,502.36 4.81% -38.67% 项目重大变动原因: 1. 报告期末货币资金为6,626,941.43元,较报告期初增加2,665,157.71元,增加67.27%主要为报告期末减 少购买银行理财产品,活期存款留存较多。 2. 报告期末应收款项融资为4,239,310.69元,较报告期初减少6,003,239.83元。主要原因为报告期内货款 采用票据支付方式增加,支付票据23,709,615.00元。 3. 报告期末预付款项为3,154,742.01元,较报告期初增加938,130.75元,增加42.32%,主要原因为报告 期末支付了一笔1,259,136.14的货款,材料及发票在7月初到达并完成入库。 4. 报告期末其他应收款为2,823,201.00,较报告期初增加1,456,721.29元,增加106.6%,主要原因为开拓 市场销售人员备用金增加及威图保证金增加250,000.00元。 5. 报告期末合同负债为3,035,534.40元,较报告期初增加1,504,424.65元,增加98.26%。主要原因为本期 签订销售订单较上年同期大幅增长,导致预收客户合同货款增加1,256,420.00元。 6. 报告期末应交税费290,732.77元,较报告期初减少1,406,835.83元,减少82.87%,主要原因为上期计 提的增值税在报告期内缴税所致。 7. 报告期末其他流动负债为0,较报告期初减少2,669,528.24元,减少100%,主要原因为期初未到期不 能终止确认的应收票据在本期已到期。 8. 报告期末未分配利润为2,900,183.71,较报告期初减少1,828,318.65,减少38.67%,报告期内归属于公 司所有者的净利润2,303,255.05元,分配应付普通股股利4,129,999.99元。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例% 的比重% 入的比重% 营业收入 35,685,179.16 - 28,501,109.82 - 25.21% 营业成本 22,647,941.14 63.47% 20,308,810.05 71.26% 11.52% 毛利率 36.53% - 28.74% - - 税金及附加 157,704.13 0.44% 14,638.21 0.05% 977.35% 销售费用 3,253,518.38 9.12% 3,151,043.50 11.06% 3.25% 管理费用 4,108,204.10 11.51% 3,891,082.13 13.65% 5.58% 财务费用 589,334.27 1.65% 680,370.91 2.39% -13.38% 研发费用