东的 -4,484,884.09 -3,596,822.86 -24.69% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 -13.29% -8.67% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益 -13.30% -8.67% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计 算) 基本每股收益 -0.0730 -0.0586 -24.57% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 32,571,143.46 37,446,668.05 -13.02% 负债总计 1,098,698.23 1,492,459.93 -26.38% 归属于挂牌公司股东的 31,472,445.23 35,954,208.12 -12.47% 净资产 归属于挂牌公司股东的 0.51 0.59 -13.56% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 3.37% 3.99% - 资产负债率%(合并) 3.37% 3.99% - 流动比率 34.70 38.99 - 利息保障倍数 0 0 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -3,859,168.63 -19,306,154.38 80.01% 量净额 应收账款周转率 1.43 1.80 - 存货周转率 - - - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -13.02% -9.19% - 营业收入增长率% -58.51% -2.51% - 净利润增长率% -24.65% 8.08% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 10,597,784.50 32.54% 14,887,237.15 39.76% -28.81% 应收票据 应收账款 218,346.57 0.67% 462,700.45 1.24% -52.81% 其他应收款 20,534,672.66 63.05% 20,534,672.66 54.84% 固定资产 171,866.60 0.53% 150,184.95 0.40% 14.44% 项目重大变动原因: 1、应收账款同比减少52.81%,主要系报告期内公司产品运营收入较少导致。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收 占营业收 变动比 金额 入的比 金额 入的比 例% 重% 重% 营业收入 486,029.04 - 1,171,537.35 - -58.51% 营业成本 2,352,995.19 484.13% 2,368,275.49 202.15% -0.65% 毛利率 -384.13% - -102.15% - - 管理费用 2,640,183.91 543.22% 2,430,179.48 207.44% 8.64% 财务费用 10,614.97 2.18% -55,334.85 -4.72% 119.18% 其他收益 36,353.77 7.48% 1,379.34 0.12% 2,535.59% 营业利润 -4,481,762.89 -922.12% -3,570,375.03 -304.76% -25.53% 营业外支出 0.00% 25,068.49 0.00% 净利润 -4,481,762.89 -922.12% -3,595,443.52 -306.90% -24.65% 经营活动产生的现金流量净 -3,859,168.63 - - - 80.01% 额 19,306,154.38 投资活动产生的现金流量净 -43,992.02 - - 额 筹资活动产生的现金流量净 -386,292.00 - -459,782.88 - -15.98% 额 项目重大变动原因: 1、 营业收入变动比例-58.51%,主要系报告期内以产品研发投入为主,游戏运营收入较少。 2、 财务费用变动比例 119.18%,主要系报告期内公司借款利息暂未归还所致。 3、 其他收益变动比例 2535.59%,主要系报告期内进项税额加计抵减所致。 4、 经营活动产生的现金流量净额变动比例 80.01%,主要系去年同期暂借款归还所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业 净利润 型 务 收入 海南途咖网络 子公司 互联网 5,000,000.00 456,444.71 456,444.71 0 - 信息科技有限 信息服 21,343.45 公司 务软件 开发、 人工智 能双创 服务平 台等 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 根据公司的商业模式,公司主要系移动终端游戏的开发 商,游戏产品的客户群体系广大的游戏玩家,其数量众多。公司 客户目前主要通过移动终端上的爱九游、App Store、华为等 联运平台进入游戏,公司与联运平台或代理合作方以收益分成 平台依赖风险 的模式实现收入和利润。公司虽然建立了自主运营平台,但与 爱九游、App Store、华为这些大的、客户多的联运平台和代 理合作方一起运营游戏,对公司的盈利能力有利,也是游戏行 业普遍的运营方式。公司对联合运营平台及代理合作公司存在