□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 134,016.31
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 48,418.53
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 192,176.33
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.97
非经常性损益合计 374,600.20
减：所得税影响数 56,190.03
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 318,410.17
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
发行情况 报告期 是否变更 变更用途情 变更用途的 变更用途是
发行次数 报告书披 募集金额 内使用 募集资金 况 募集资金金 否履行必要
露时间 金额 用途 额 决策程序
1 2016 年 3 16,180,200 是 增资北京创 6,485,200.00 已事前及时
月 8 日 亿新世纪科 履行
技发展有限
公司智慧环
卫业务，及
补充公司流
动资金
募集资金使用详细情况：
一、募集资金基本情况
公司挂牌后取得股份登记函的发行累计完成 2 次，具体情况如下：
1.第一次股票发行
公司于 2016 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《北京新瑞理想软件股份有限
公司股票定向发行方案》，在该方案中确定发行股份数量不超过 530 万股，每股价格为人民币 6.6 元，
预计募集资金总额不超过人民币 3,498 万元，该方案于 2016 年 3 月 24 日经公司 2016 年第一次临时股
东大会审议通过。公司于 2016 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本
次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2016）京会
兴验字第 11020011 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 1,681.02 万元。本次股票发行已于 2016
年 11 月 22 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8570 号）。
2.第二次股票发行
公司于 2017 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产暨重大资产重组的议案》，在该方案中确定公司向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00
万股，每股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，该方案于 2017 年 9 月 25 日经公司 2017
年第二次临时股东大会审议通过。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（（2017）京会兴验字第 11000012 号）显示，公司收到本次股票发行募集的资金 2640.00 万元。本次股
票发行已于 2017 年 12 月 2 日取得《关于北京新瑞理想软件股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产
重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6898 号）。
二、募集资金存放和管理情况：
目前，公司募集资金存放于中信银行北京金运大厦支行募集资金专户，并与主办券商和中信银行北京金运大厦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》进行专户管理，公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占 用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募 集资金的情形。
截止至 2023 年 6 月 30 日，公司 2016 年第一次定向发行股票所募集资金的使用情况及余额
情况如下：
序号 募集资金实际用途 使用金额（元） 备注
1 发行费用 200,000.00 券商财务顾问费用
2 聘请中介机构 875,000.00 支付并购项目券商、审计、律师、评估费用
3 并购项目现金对价支付 3,600,000.00 支付黄锦 3,600,000.00 元现金交易对价
4 对外投资 4,800,000.00 对全资子公司北京创亿新世纪科技发展有
限公司增资
5 补充流动资金 880,000.00
合计使用金额 10,355,000.00 其中 2022 年使用 0 元
募集资金金额 16,810,200.00
累计利息收入扣除手续费净额 1,335,838.29
募集资金余额 7,791,038.29
2.第二次股票发行
根据公司披露的股票发行方案，本次募集资金主要为向特定对象黄庭梁发行股份数量 500.00 万股，每
股价格为人民币 5.28 元，募集资金总额 2640.00 万元，于 2017 年 12 月 12 日完成股份登记
5,000,000 股， 其中限售 5,000,000 股，不予限售 0 股，并在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定的信息披露网站刊登了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2017-080）
序号 募集资金实际用途 使用金额（元） 备注
1 向特定对象黄庭梁发行 26,400,000.00
股份购买资产
四、变更募集资金使用用途的情况说明：
2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议
案》，议案内容:根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的募集资金的金额为 6,485,200.00 元，其中 4,800,000.00 用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司智慧环卫业务，
1,685,200.00 元用于补充公司流动资金。内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：
2017-086）。2018 年 1 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使
用用途的议案》公告号（2018-001）；
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
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