2、营业成本报告期发生额为 8,116,449.99 元,较上年同期增加 3,197,573.89 元,增长 65.01%,主要 原因是报告期营业收入增加所致。 3、管理费用报告期实现 1,412,026.66 元,较上年同期增加 365,289.90 元,增长 34.90%,主要报告 期内固定资产折旧增加所致。 4、研发费用报告期发生额为 1,486,542.80 元,较上年同期增加 536,068.47 元,增长 56.40%,主要 是报告期研发直接投入材料增加所致。 5、其他收益报告期发生额为 583,161.07 元,较上年同期增加 576,706.32 元,增长 8,934.60%,主要 是报告期增值税先征后退款增加所致。 6、净利润报告期发生额为 1,997,043.04 元,较上年同期增加 487,250.29 元,增长 32.27%,主要是 报告期营业利润及其他收益增加所致。 7、经营活动产生的现金流量净额为-648,177.28 元,比上年同期净流出增加 3,009,088.77 元,主要原 因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 8、投资活动产生的现金流量净额为-28,301.89 元,与上年同期的现金流量净额-23,704.71 元,相比净流出增加 4,597.18 元,系本期购置固定资产增加所致。 9、未发生筹资活动。 10、报告期内公司实现净利润 1,997,043.04 元,与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有: (1)非付现成本 1,530,197.92 元,影响当期净利润,而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提构成; (2)递延所得税资产增加 102,133.89 元,影响当期净利润,而不影响经营性现金流; (3)经营性应收项目、应付项目增加及存货余额减少 4,073,284.35 元,该数值影响现金流,但不影响当期利润。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津三泰 子公司 机 电 设 1,000,000.00 17,792,125.96 1,056,030.49 254,836.37 -331,648.65 晟驰机电 备、电信 工程技术 息、机电 有限公司 工程技术 及产品开 发、咨询、 转让;机 电设备安 装、维修、 销售;计 算机及外 围设备、 仪 器 仪 表、五金 交电、通 讯器材批 发兼零售 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 报告期内,公司积极履行社会责任,认真落实各项工作,尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真遵守法律、法规、政策的要求,依法纳税、依法缴纳员工社会保险及住房公积金。将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 目前公司的主要客户为钢铁企业,钢铁工业是国民经济的 重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低 1、过度依赖钢铁行业风险 碳发展的重要领域。“十四五”期间,随着兼并重组的重新推进, 我国钢铁工业的产业集中度将显著提高,对企业和产业竞争力 的提升作用更加明显,实现低碳绿色发展仍将是我国钢铁工业 发展大趋势。目前市场具有最显著的特点是“变”,整个产业链 呈现“需求内强外弱、供给内外施压、品种分化严重、资源趋 向集中、要素制约突出、经营风险加大”的基本特征。从而对 公司所属行业发展带来许多不确定因素。 应对措施:为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险,公司已经 将客户集中工艺结构于工艺结构、技术及节能减排装备先进、 质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、有信誉保障的 大型国有钢铁企业及资质良好大型民营钢铁企业,同时公司正 积极拓展产品面向其它行业的应用领域。 随着市场竞争加剧,对主要客户给予设定时限的结算周期, 截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款净额为 17,633,398.64 元,占流动资产和总资产的比例分别为 45.96%和 27.17%。若宏 观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,则可能使公司资 金运营效率降低,公司将出现发生坏账损失的风险。 2、应收账款收回风险 应对措施:增加预收账款及现款现货比例,同时缩短应收 账款的账期,降低催款费用支出,不间断地保持对客户信息的 跟踪,如出现风险,争取及时发现,及早采取措施,避免给公 司带来损失。同时建立客户信用等级档案,根据等级设定销售 回款账期 公司研发的产品与行业贴合度较高,相应产品研发不仅需 要 IT 知识,还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的 了解,研发人员需要多学科交叉知识体系,并在研发结果基础 之上进行集成整合,集成的难度和耗时是研发的主要风险。 3、技术研发风险 应对措施:公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资 源,各方优势互补,在项目的规划、研发、指导方面得到有力 的支持,杜绝重大技术缺陷,避免浪费研发时间,提高研发成 功率。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二) 源的情况 是否存在关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否 项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 二、 重大事件详情 (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 承诺事项的履行情况 临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结 承诺履行情况 束日期 公开转让说明书 实际控制人 同业竞争承诺 2012 年 8 月 20 日 正在履行中 或控股股东