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238,778.06
合 计 237,280.43 238,778.06
1.其他应收款按款项性质分类披露
款项性质 期末余额 期初余额
代收代缴款 63,508.11 67,176.56
员工备用金 17,456.32 15,285.50
押金 156,316.00 156,316.00
合 计 237,280.43 238,778.06
3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
浙江农归巴数据 押金 100,000.00 3 年以上 42.14
科技有限公司
国土资源局 押金 56,316.00 3 年以上 23.73
代收代缴公积金 代扣代缴款 33,835.00 1 年以内 14.26
代收代缴社保费 代扣代缴款 29,536.35 1 年以内 12.45
徐伟顺 备用金 17,170.82 1 年以内 7.24
合计 —— 236,858.17 —— 99.82
（三）长期股权投资
1.长期股权投资分类
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,216,000.00 3,216,000.00
合计 3,216,000.00 3,216,000.00
（续）
项目 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,400,000.00 2,400,000.00
合计 2,400,000.00 2,400,000.00
2.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
温州古廊桥酒 2,400,000.00 2,400,000.00
业有限公司
温州原农科技 816,000.00 816,000.00
有限公司
合计 2,400,000.00 816,000.00 3,216,000.00
（四）营业收入和营业成本
项 目 期末余额 期初余额
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,126.80 10,739.24 310,091.74 200,000.00
其他业务
合 计 13,126.80 10,739.24 310,091.74 200,000.00
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 11,120.70
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6.94
小 计 11,127.64
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 11,127.64
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -101.94 -0.0498 -0.0498
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净 -102.70 -0.0502 -0.0502
利润
十四、财务报表的批准
本财务报表于 2023 年 08 月 23 日由董事会通过及批准发布。
公司名称：浙江原态农业股份有限公司
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期：2023 年 8 月 23 日 日期：2023 年 8 月 23 日 日期：2023 年 8 月 23 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 11,120.70
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6.94
非经常性损益合计 11,127.64
减：所得税影响数 0
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 11,127.64
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
