0.00% - 归属于挂牌公司股东的 -1,494,372.98 -690,427.63 -116.44% 净利润 归属于挂牌公司股东的 -1,505,500.62 -695,987.98 -116.31% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 -101.94% 0% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 -102.70% 0% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.05 -0.02 -150.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 37,249,710.43 35,555,476.01 4.77% 负债总计 36,530,972.76 33,342,365.36 9.56% 归属于挂牌公司股东的 718,737.67 2,213,110.65 -67.52% 净资产 归属于挂牌公司股东的 0.02 0.07 -67.52% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 27.52% 21.90% - 资产负债率%(合并) 98.07% 93.78% - 流动比率 0.30 0.28 - 利息保障倍数 -6.08 -13.26 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 4,441.98 -97,098.43 104.57% 量净额 应收账款周转率 0.01 0.00 - 存货周转率 0.00 0.00 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 4.77% -1.08% - 营业收入增长率% 100% -100.00% - 净利润增长率% -116.44% 28.12% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 22,560.40 0.06% 18,118.42 0.05% 24.52% 应收票据 0 0.00% 0 0.00% 应收账款 322,996.2 0.87% 322,996.20 0.91% 0.00% 存货 8,206,516.55 22.03% 7,209,979.4 20.28% 13.82% 预付款项 1,346,236.32 3.61% 708,006.58 1.89% 91.00% 应付职工薪酬 1,292,763.65 3.47% 2,013,419.36 5.38% -35.50% 长期股权投资 816,000.00 2.19% 固定资产 4,101,101.00 11.01% 4,736,234.05 13.32% -13.41% 在建工程 14,217,847.80 38.17% 14,123,788.39 39.72% 0.67% 短期借款 0 0 0 长期借款 0 0.00% 0 0 资产总计 37,249,710.43 35,555,476.01 100.00% 4.77% 项目重大变动原因: 预付款项较上年末增加91.00%,因公司向供应商预付白酒款项所致。。 应付职工薪酬较上年末减少35.50%,因上年及以前存在职工薪酬有计提没发放,本期补发之前年度的薪酬,导致比例较上年有所下降。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例% 的比重% 入的比重% 营业收入 35,034.57 - 0 - 100% 营业成本 22,311.52 63.68% 0 100% 毛利率 36.32% - 0.00% - - 管理费用 1,493,796.39 4,263.78% 623,560.93 139.56% 销售费用 财务费用 3,881.33 11.08% 23,710.31 -83.63% 营业利润 -1,494,372.98 -4,265.44% -690,427.63 -116.44% 税金及附加 1,346.25 3.84% 24,842.72 -94.58% 信用减值损失 -19,199.7 -54.80% -23,874.02 19.58% 其他收益 11,120.70 31.74% 5,560.35 100.00% 净利润 -1,494,372.98 -4,265.42% -690,427.63 -116.44% 经营活动产生的现金流量净额 4,441.98 - -97,098.43 - 104.57% 投资活动产生的现金流量净额 0 - 0 - 筹资活动产生的现金流量净额 0 - 96,288.08 - -100.00% 项目重大变动原因: 1、营业收入较上期上升 100.00%,主要原因是公司刚恢复生产经营,上期无营业收入。 2、营业成本较上年上升 126.35%,主要原因是公司刚恢复生产经营,上期无营业成本。 3、管理费用较上年上升 139.56%,主要原因是刚恢复生产经营,期间费用随之增加所致。 4、财务费用较上年下降 83.63%,主要原因是本期公司无银行借款。 5、税金及附加较上年下降 94.58%,主要原因是公司上期发生契税 2.48 万。 6、其他收益较上期上升 100.00%,主要原因是公司前期收到大安基地基础设施建筑费补助摊销所致。 7、经营活动产生的现金流量净较上年同期上升 104.57%,主要原因是公司刚恢复生产经营,经营活动产 生正现金流量 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100%,主要原因是公司本期未发生筹资活动现金流。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 类 型 温州 子 其他酒(配制酒) 2,000,000 -18,854,776.91 21,907.77 -105,054.13 古廊 公 生产、自销,白酒 桥酒 司 生产、自销 6,737,258.50 业有 限