销售商品收到的现金较上年同期减少 535.41 万;本期经营活动现金流出较上年同期减少 666.36 万,其 中购买商品支付的现金较上年同期减少 918.63 万,最终导致经营活动产生的现金流量净额的上升。 7、本期投资活动产生的现金流量净额为 702,919.05,上年同期投资活动产生的现金流量净额为 0, 主要原因系本期收回银行投资理财收到的现金 538.00 万,本期银行投资理财支付的现金 343.00 万、本 期购建在建工程支付现金 124.85 万。最终导致投资活动产生的现金流量净额的增加。 8、本期筹资活动产生的现金流量净额为-189,809.48,上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,068,595.89,同比上升了 90.82%,主要原因为本期取得借款收到的现金较上年同期减少 1,298.00 万, 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,493.00 万,最终导致筹资活动产生的现金流量净额的上升。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 湖北海蓝 子公 蓄电池设 5,000,000.00 78,388,777.06 -7,290,976.91 39,258,952.17 -710,362.29 装备科技 司 备的研发 有限公司 及制造 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 报告期内公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观,努力履行企业的社会责任。公司常年聘请律师事务所为公司合法合规经营提供专业的法律咨询,强化合同管理、履行相关责任,与债权人、供应商和客户保持充分沟通,建立客户服务、投诉等相关机制,保障其合法权益。诚信经营、按时纳税,按时支付劳动报酬,依法为所有员工缴纳五险一金。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 报告期内,公司在社会责任方面表现如下: 1、公司注重应届毕业生和在校大学生的实践培养,公司每年提供实习岗位给在校学生实习。 2、公司通过招聘、接收应届毕业生,并定期举行员工技能和知识的培训。 3、报告期间公司缴纳税费合计 118.3 万元。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 报告期期末公司应收账款金额呈上升趋势,应收账款净额为 2,934.42 万元,占资产总额的比例为 23.04%,公司 65.9%的应收 账款账龄在 3 年以内。随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大 或者宏观经济政策收紧,公司面临流动资金紧张的风险。如果未 来应收账款的可回收性因客户财务状况及付款政策变化等原因 1、 应收账款坏账风险 而降低,则存在发生坏账损失的可能,公司的经营业绩和财务状 况将受到不利影响。 应对措施:公司将进一步完善客户信用评价体系,定期评价客户 的信用状况,为不同的客户设定合理的信用期。同时加强应收账 款的管理,将应收账款的回收工作落实到人,并将回款计入个人 的绩效考核中,逐步实现按合同规定收款,同时财务部对款项的 收回进行监督,以降低应收账款的坏账风险。 目前公司在同行业中从技术研发和市场开拓等方面均具有较强 的竞争优势,但是随着市场格局和大的市场环境的不断变化,可 能会影响到公司在行业中的地位,随着市场竞争逐渐加剧,如果 竞争对手采用恶意的价格战等手段的话,可能会对公司生产发展 2、 市场竞争风险 以及生产经验成果产生不利影响。 应对措施:一方面公司通过技术创新及技术的持续改进,不断开 发生产满足市场需要、具有高附加值的新产品,增强公司盈利能 力;另一方面通过加强生产、采购管理,提高产品合格率,降低产品 生产制造成本,消除因产品销售价格下降带来的不利影响。 3、 毛利率下降风险 报告期内公司产品毛利率下降,受主要产品销售订单增加及部 分产品成本增加等因素的影响,公司产品综合毛利率有下降风 险。若公司无法顺利调整产品结构,或通过研究开发推出高附加 值新产品,扩大销售规模,在行业竞争日益激烈的情况下,公司将 面临毛利率下降导致的经营风险。 应对措施:积极调整产品结构,促进毛利率较高产品的销售,同时 通过研究开发退出高附加值新产品,避免公司产品中和毛利率进 一步下滑。 公司产品下游应用领域广泛,但不同应用领域应用产品对公司产 品具有不同的性能参数要求,因此公司产品规格和型号较多。同 时,公司下游应用领域电池行业、电子行业都是典型的充分竞争 性行业,产品更新换代日益加快。如果下游应用产品被淘汰或产 4、 存货跌价风险 品更新升级,该下游应用产品对应的公司库存商品将难于销售。 因此,公司存在一定跌价损失的风险。 应对措施:一方面公司成立专门人员跟踪和分析所属行业未来 发展趋势,提高行业及产品发展的判断能力;另一方面公司将合 理控制备货水平,提高订单产品比例。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二) 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(三) 源的情况 是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(四) 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否 项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(五) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.(六) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 二、 重大事件详情 (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项,或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计 金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10% √是 □否 单位:元 被担保人是 实际履行 担保期间 否为挂牌公 是否履 序 被担保人 担保金额 担保责任 担保余额 责任类 司控股股 行必要 号 的金额 型 东、实际控 的决策