有限公 司 6,182,031.59 元款项，因此本期应收账款呈现下降趋势。
2、其他应收款：本期余额 550,822.88 元，比上年年末了约 16 万，主要是由于报告期内公司新增了北
京云桥智海科技服务有限公司作为公司供应商，因需要支付供应商保证金，从而导致报告期其他应收 款有一定幅度的增长。
3、应付账款：本期余额 8,530,472.35 元，比上年年末减少 36.28%，主要是当期公司支付了部分下游 供应商的货款，从而减少了应付账款的余额。
4、短期借款：本期余额 26,200,000.00 元，比上年年末增加 109.18%，主要是公司去年年末中国银行 1,000 万贷款续贷时，贷款类型从短期借款变为长期借款，导致上年年末短期借款较少，同时本期公司 出于经营需要，新增了部分短期借款用以补充公司流动性，从而导致本期短期借款有所增加。
5、一年内到期的非流动负债：上年末该笔借款为中国银行股份有限公司北京金融中心支行抵押借款
10,000,000.00 元，期限为 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日。该笔借款已经于 2023 年上半年归
还，因此本期科目余额为 0。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比例%
金额 收入的 金额 收入的
比重% 比重%
营业收入 16,685,277.88 - 26,392,081.09 -36.78%
营业成本 13,880,569.70 83.19% 21,835,734.10 82.74% -36.43%
毛利率 16.81% 17.26% -0.45%
管理费用 668,648.79 4.01% 804,528.65 3.05% -16.89%
研发费用 1,472,630.99 8.83% 1,946,643.86 7.38% -24.35%
营业利润 291,848.79 1.75% 682,090.63 2.58% -57.21%
净利润 250,907.02 1.50% 580,220.91 2.20% -56.76%
经营活动产生的现金流量净 3,956,094.35 - 4,618,005.55 - -14.33%
额
投资活动产生的现金流量净 0.00 - 0.00 - 0%
额
筹资活动产生的现金流量净 -3,477,909.92 - -5,073,911.84 - 31.46%
额
项目重大变动原因：
1、营业收入：本期余额 16,685,277.88 元，比上年同期减少 36.78%，主要是因为劳务服务部分收入 减少。本期劳务服务收入 2,001,602.97 元，比上年同期减少 77.24%，同时商品销售收入也受疫情恢
复缓慢影响，本期商品销售收入 3,118,648.65 元，比上年同期减少 24.15%。因此总体收入有所下降。
2、营业成本：本期余额 13,880,569.70 元，比上年同期减少 36.43%，主要是受 2022 年的疫情影响，
2023 年前半年下游客户还处于恢复期，市场不景气造成销售量减少致使营业收入减少，从而导致营业 成本相应减少。
3、经营活动产生的现金流量净额：本期余额 3,956,094.35 元，比上年减少 14.33%，主要是因为 2023
年前半年客户还处于恢复期，市场不景气造成销售量减少。
4、筹资活动产生的现金流量净额：本期余额-3,477,909.92 元，比上年增加 31.46%，主要是因为 2023 年公司新增了部分短期借款所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
虽然公司在细分行业具有一定基础和优势，但是在规模竞争力
方面仍需进一步加强，若市场环境发生不利于公司发展的变
化，或因公司决策失误对公司经营产生负面影响，公司将面临
规模较小，抗风险能力较弱的风险 较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理，则
公司存在规模较小，抗风险能力较弱的风险。
应对措施：公司将努力巩固现有传统业务领域，拓展其他智能
产品。公司已加大研发投入，争取继续扩大市场份额。
现阶段公司融资渠道较为单一，仅依靠自有渠道难以满足企业
不断增加的需求。公司系统集成业务已进入快速发展阶段，很
多新项目拟开展建设、对项目所需各类资源以及人才吸引都需
要一定的资金投入保障。若未来公司经营活动现金流和融资渠
资金短缺风险 道不能满足公司业务发展对资金的需求，将会面临资金短缺的
风险。
应对措施：继续加大应收账款的管理，继续加快应收账款周转
率。有效运用资金杠杆的作用，利用外部资源，弥补运营资金
不足的缺陷。
对于大型企业进行系统集成时往往会涉及到大量的硬件设备
厂商断货风险 需求，公司因考虑到资金问题，不会在库房存放大量设备，有
些硬件设备厂商有可能会出现短期内断货的风险，进而影响整
个项目的工期，给公司造成损失。
应对措施：公司与供货厂商经过多年合作，建立起了稳定的合
作关系，预计终止合作的可能性不大。另外，公司正在积极寻
找产品质量有保障的其他供应商，以应对目前供应商集中的风
险。公司已与网御星云签订供货框架协议，保证公司的货源。
报告期内，公司应收账款金额较大。虽然公司应收账款账龄不
长，且公司严格按照会计政策计提了坏账准备，但若公司应收
账款无法及时回收，可能引起公司资金链的断裂，进而影响到
公司的日常经营，提请关注相关风险。
应收账款无法及时收回的风险 应对措施：公司高度重视应收账款催收工作，加强应收账款日
常管理，对账龄进行分析、对客户进行分类，强化应收账款的
单个客户管理和总额管理，制定严格的资金回款考核机制，落
实收款责任到人，通过销售回访对客户现有应收账款进行梳
理，进一步了解客户新的需求，增加新的销售商机，加速资金
周转。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.（二）
资源的情况
是否存在关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资 □是 √否
事项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在资产被
查看PDF原文
