% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 2,058,712.41 383,000.00 437.52% 净利润 加权平均净资产收益 11.57% 1.93% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 11.15% 2.11% 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.1684 0.0286 488.81% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 30,358,919.50 28,951,313.57 4.86% 负债总计 10,169,915.40 9,907,239.37 2.65% 归属于挂牌公司股东的 18,267,212.18 17,377,545.36 5.12% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.49 1.42 4.93% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 16.42% 21.53% - 资产负债率%(合并) 33.50% 34.22% - 流动比率 3.84 2.87 - 利息保障倍数 89.87 26.85 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 5,561,089.58 -148,881.30 3,835.25% 量净额 应收账款周转率 1.75 4.75 - 存货周转率 2.90 2.25 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 4.86% 0.97% - 营业收入增长率% -47.94% 179.22% - 净利润增长率% 285.84% 18,163.56% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 4,206,868.63 13.86% 2,012,797.66 6.95% 109.01% 应收票据 2,850,487.16 9.39% 4,588,500.00 15.85% -37.88% 应收账款 7,376,242.09 24.30% 8,810,793.61 30.43% -16.28% 交易性金融资产 6,663,518.93 21.95% 6,454,548.88 22.29% 3.24% 存货 4,286,787.23 14.12% 3,472,955.36 12.00% 23.43% 固定资产 775,755.93 2.56% 331,169.13 1.14% 134.25% 合同负债 8,512,924.77 28.04% 2,983,240.71 29.29% 185.36% 资产总计 30,358,919.50 28,951,313.57 项目重大变动原因: 货币资金本报告期金额 4,206,868.63 与上年末相比增加109.01%,原因为:本报告期公司资金前期投入陆续收回; 应收票据本报告期金额2,850,487.16 与上年末相比降低37.88%,原因为:子公司本报告期承揽的项目收到的汇票陆续到期; 固定资产本报告期金额 775,755.93与上年末相比增加134.25%,原因为:子公司去年预购的房产,本报告期内进行移交过户,划入本司固定资产账户; 合同负债本报告期金额 8,512,924.77与上年末相比增加 185.36%,原因为:报告期承揽的未完工项目较去年同期相比有所增加。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例% 的比重% 入的比重% 营业收入 15,489,987.31 - 29,752,205.68 - -47.94% 营业成本 11,240,577.75 72.57% 25,598,862.72 86.04% -56.09% 毛利率 27.43% - 13.96% - - 管理费用 2,103,957.78 13.58% 1,693,947.92 5.69% 24.20% 税金及附加 158,844.67 1.03% 290,075.05 0.97% -45.24% 财务费用 21,243.97 0.14% -1,305.69 1,727.03% 信用减值损失 -64,402.20 -0.42% -384,172.64 -1.29% -83.24% 公允价值变动收益 251,781.43 1.63% -1,040,513.09 -3.50% 124.20% 营业利润 2,385,855.17 15.40% 756,793.36 2.54% 215.26% 营业外支出 0 154,699.45 0.52% -100.00% 净利润 2,367,152.10 15.28% 613,509.50 2.06% 285.84% 经营活动产生的现金流量净额 5,561,089.58 - -148,881.30 - 3,835.25% 投资活动产生的现金流量净额 -2,144,796.41 - -1,000,000.00 - -114.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,222,222.20 - -2,933,333.28 - 58.33% 项目重大变动原因: 营业收入本报告期金额 15,489,987.31 与上年同期相比降低 47.94%,原因为:本报告期子公司承 揽的业务比上年同期有较大幅度降低,结算相对降低; 营业成本本报告期金额 11,240,577.75 与上年同期相比降低 56.09%,原因为:本报告期子公司承 揽的业务比上年同期有较大幅度降低,投入相对降低 ; 税金及附加本期期末金额 158,844.67 元与上年同期相降低 45.24%,原因为:本报告期子公司承 揽的业务比上年同期有较大幅度降低,结算相对降低,相应税费降低。 财务费用本期期末金额 21,243.97 元与上年同期相增加 1727.03%,原因为:本期内有借款支付利 息,上期未发生; 信用减值损失本期期末金额 -64,402.20 元与上年同期相比降低 83.24%,原因为:本报告期期末应 收账款与其他应收款少于上年期末,相对应的减值准备计提较少; 公允价值变动收益本期期末金额 251,781.43 元与上年同期相比增加 124.20%,原因为:本报告期 内受内外部环境影响,市场波动起伏较大; 营业利润本期期末金额 2,385,855.17 元与上年同期相比增加 215.26%,原因为:本报告期内,母与 子公司工程承揽的部分业务尾期交付,多有后期修改追加奖励结算; 营业外支出本期期末金额 0 元与上年同期相比降低 100%,原因为:本报告期内未发生,上年同期 则有坏账损失; 净利润本期期末金额 2,367,152.10 元与上年同期相比增加 285.84%,原因为:本报告期内,母与 子公司工程承揽的业务及完工的业务远大于上年同期; 经营活动产生的现金流量净额 5,561,089.58 本期与上期相比增加 383