5.25%,原因为:本报告期承 接项目较少,对外支付的各项费用相对较少; 投资活动产生的现金流量净额 -2,144,796.41 本期与上期相比降低 114.48%,原因为:本报告期有 新的投资标的,并购入新的固定资产; 筹资活动产生的现金流量净额 -1,222,222.20 本期与上期相比增加 58.33%,原因为:本报告期向 股东派发股息红利,比上年同期减少。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 型 业务 大连顺天 设备 泽源实业 子公司 安装、 5,000,000.00 6,095,892.70 5,190,792.83 1,608,495.55 879.10 有限公司 维修 等 辽宁顺天 设备 泽源实业 子公司 安装、 5,000,000.00 14,771,117.38 5,654,758.13 8,939,734.50 1,282,836.03 有限公司 维修 等 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 大连顺天泽源实业有限公司 市场开拓 业务需要 辽宁顺天泽源实业有限公司 市场开拓 业务需要 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司部分单项业务合同于施工完成后签订。公司每半年与 主要客户大船海工签订框架合同,单项合同没有在施工前签订。 签订单项业务合同前,公司与客户依照框架合同的约定履行,客 1、公司单项业务合同签署滞后的风险 户提供技术资料,确定工程范围、工期、工作量,公司根据技术资 料完成相应工程任务,完成后双方签订单项业务合同,确定工程 价款,具体价格一般依据行业数据确定。目前公司与客户履行合 同状况良好,没有发生过纠纷。但公司与客户实际签署单项业务 合同前,双方存在理论上的争议风险。 公司控股股东、实际控制人为孙云辉。孙云辉直接持有公 司 76.5%的股份,并且担任董事会兼总经理职务,其在公司决策、 2、实际控制人不当控制的风险 监督、日常经营管理上可施予重大影响,存在实际控制人利用控 股权和主要决策者的地位对公司不当控制,从而损害公司利益的 风险。 2019 年是国际船舶市场经过长时间调整后的回升之年。我 国船舶工业紧密围绕产业政策,抓住市场回暖的有利时机,在 3、行业景气度进一步低迷的风险 全行业的艰苦努力下,取得了三大造船指标继续领先、产品结 构不断优化、产业结构更加合理、产融结合更加深入、船配产 业质量升级、国际地位不断提升的良好业绩。但受国际船舶市 场深度调整的影响,“融资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依 然存在,船舶工业面临形势仍然严峻。而进入 2020 年后,新冠 状病毒疫情爆发,对全球及国内沿海航运市场造成重大影响, 市场风险增加,观望情绪抬头,船舶买卖需求减缓,交付大量 延迟,市场竞争日趋激烈,产业风险不断积聚,如未来行业景气度 进一步低迷,公司未来订单数量、盈利水平均可能受到一定影响。 公司在2023年度的第一大客户为大连华锐重工焦炉车辆设 备有限公司,其工程收入额占相应期间主营业务收入的比例为 49.24%,公司存在对单一客户重大依赖的风险。且公司在 2021 4、单一客户依赖的风险和客户较为集 年度、2022 年度、2023 年度,公司前五大客户中有三个客户重复 中的风险 出现,分别为大连船舶重工集团海洋工程有限公司、大连华锐重 工焦炉车辆设备有限公司、大连船舶重工集团有限公司,作为公 司三大重大客户,其工程收入额占 2021 年度、2022 年、2023 年 度主营业务收入分别 83.33%、50.77%和 91.53%,公司存在重大客 户集中的风险。 公司主营业务是为各种类型的船舶和海洋工程机械设备的 安装、调试、维修及铁舾装安装工程提供专业技术服务。公司 主要业务都是依靠专业技术人员开展实施,而且项目的持续性取 5、核心技术人员流失及人员流失性风 决于公司的工程质量,专业技术人员的专业技术是保障工程质量 险 的基础,鉴于公司对专业技术人员的需求量大,核心技术员工和 各团队长是专业技术团队的核心,核心技术员工的稳定及专业技 术人员的稳定决定了公司工程质量及公司的核心竞争力,若核心 技术人员流失或人员流动性较大,将对公司生产经营产生不利影 响。 公司应收账款余额 2023 年 6 月 30 日为 7,376,242.09 元,占 6、应收账款较高的风险 相应期末资产总额的 24.30%,如果应收账款不能按期收回或发 生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。 公司使用自有资金持有的可供交易金融资产数额较大,对 于该金融资产的处置公司拟长期持有,近年来受市场风险波动 7、重大投资风险 的影响,引起持有金融资产的公允价值起伏波动较大,会对报 告期的损益有较大影响,公司现有现金流较为充足,该项金融 资产的变动并未对公司生产经营产生影响 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二) 源的情况 是否存在关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否 项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 二、 重大事件详情 (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他