“专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 72,192,538.54 69,575,453.98 3.76% 毛利率% 16.53% 13.56% - 归属于挂牌公司股东的 183,936.46 1,512,094.25 -87.84% 净利润 归属于挂牌公司股东的 -202,121.93 1,347,482.82 -115% 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 0.57% 4.93% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 -0.62% 4.39% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.01 0.07 -85.71% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 107,165,925.96 120,900,267.74 -11.36% 负债总计 74,820,654.54 88,739,616.29 -15.69% 归属于挂牌公司股东的 32,345,271.42 32,160,651.45 0.57% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.47 1.46 0.68% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 68.60% 73.05% - 资产负债率%(合并) 69.82% 73.40% - 流动比率 1.41 1.21 - 利息保障倍数 1.13 1.79 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -8,710,280.44 11,619,235.70 -174.96% 量净额 应收账款周转率 1.57 1.75 - 存货周转率 1.70 2.22 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -11.36% 4.74% - 营业收入增长率% 3.76% -3.55% - 净利润增长率% -87.84% 107.05% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 611,209.04 0.57% 1,034,911.33 0.86% -40.94% 应收票据 0 0.00% 0 0% - 应收账款 27,977,109.30 26.11% 55,652,152.43 46.03% -49.73% 存货 37,425,649.72 34.91% 33,597,964.42 27.79% 11.39% 投资性房地产 0 0.00% 0 0% - 长期股权投资 0 0.00% 0 0% - 固定资产 18,342,910.25 17.12% 17,263,641.74 14.28% 6.25% 在建工程 700,247.52 0.65% 0 0 - 无形资产 30,457.10 0.03% 50,761.82 0.04% -40.00% 商誉 0 0.00% 0 0% - 短期借款 24,717,061.11 23.06% 16,517,061.11 13.66% 49.65% 长期借款 2,569,189.00 2.40% 1,788,306.14 1.48% 43.67% 应收款项融资 5,701,003.95 5.32% 1,037,403.67 0.86% 449.55% 预付款项 8,342,717.90 7.78% 1,457,381.72 1.21% 472.45% 其他应收款 2,767,540.28 2.58% 3,269,503.63 2.70% -15.35% 其他流动资产 0 0.00% 272,722.43 0.23% -100.00% 使用权资产 3,590,552.08 3.35% 5,263,247.08 4.35% -31.78% 长期待摊费用 458,129.21 0.43% 576,551.43 0.48% -20.54% 递延所得税资产 732,454.71 0.68% 778,619.62 0.64% -5.93% 其他非流动资产 0 0.00% 645,406.42 0.53% -100.00% 应付票据 280,000.00 0.26% 550,000.00 0.45% -49.09% 应付账款 19,807,856.53 18.48% 38,230,595.23 31.62% -48.19% 合同负债 0 0.00% 650,167.36 0.54% -100.00% 应付职工薪酬 958,688.95 0.89% 1,073,415.51 0.89% -10.69% 应交税费 -749,026.59 -0.70% 1,026,056.39 0.86% -173.00% 其他应付款 6,631,947.01 6.19% 5,225,135.45 4.32% 26.92% 一年内到期的非流 1,617,283.99 1.51% 16,235,942.94 13.43% -90.04% 动负债 其他流动负债 0 0.00% 33,870.13 0.03% -100.00% 租赁负债 3,758,705.63 3.51% 3,758,705.63 3.11% 0.00% 长期应付款 9,421,716.24 8.79% 3,631,149.92 3.00% 159.47% 实收资本(或股本) 22,000,000.00 20.53% 22,000,000.00 18.20% 0.00% 项目重大变动原因: 1、报告期内应收账款下降2768万元,同比下降49.73%。主要是公司缩短客户账期。 2、报告期内短期借款增加820万元,同比增加49.65%。主要是增加农商行借款。 3、报告期内应付账款减少1842万元,同比下降48.19%。主要是支付了货款。 (二) 营业情况与现金流量分析