公告编号:2023-023 证券代码:837761 证券简称:创捷传媒 主办券商:光大证券 苏州创捷传媒展览股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定和相关格式指引,将公司2023半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经公司 2017 年第一次临时股东大会批准,本公司向不特定投资者发行股票数量 不超过 300 万股(含 300 万股),发行价格为不超过每股 13.00 元/股,募集资金总 额 不 超 过 39,000,000.00 元 ( 含 39,000,000.00 元 ), 实 际 募 集 资 金 共 计 38,400,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 960,000.00 元 后 ,实 际 募 集 资 金金 额 为 37,440,000.00 元。上述募集资金全部到位,已经江苏公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并于 2017 年 4 月 11 日出具苏公 W[2017]B047 号《验资报告》。 本公司对募集资金采取了专户存储管理。 2017 年 4 月 25 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统 函[2017]2311 号《关于苏州创捷传媒展览股份有限公司股票发行股份登记的函》, 新增股份于 2017 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 (二)募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金账户结余 326.63 元,其中各项目使用情 况及金额如下: 公告编号:2023-023 单位:人民币元 项目 金额 募集资金总额 38,400,000.00 减:发行费用 960,000.00 等于:募集资金账户实际收到的资金总额 37,440,000.00 加:利息收入扣减手续费金额 881,571.20 加:理财产品收益 687,987.40 减:募集资金实际使用金额 39,009,231.97 等于募集资金余额 326.63 其中,银行存款 326.63 其中,购买理财产品 - 其中,本期资金使用情况及金额如下: 项目 金额(元) 募集资金期初余额 1085.79 其中,银行存款 1085.79 其中,购买理财产品 - 加:利息收入扣减手续费金额 -759.16 加:理财产品收益 - 减:募集资金实际使用金额 - 等于募集资金余额 326.63 其中,银行存款 326.63 其中,购买理财产品 - 二、募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2017 年 4 月,公司和中信建投证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管 理,与上海农商银行昆山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。 截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 公告编号:2023-023 金额单位:人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 上海农商银行昆山支行 50132000533158379 0.03 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司尚无变更募集资金投资项目的资金具体使用 情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 苏州创捷传媒展览股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日