18.21% 净利润 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 5.36% 1.05% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 4.57% 0.60% 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.08 0.01 700% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 77,301,052.42 81,485,784.03 -5.14% 负债总计 40,800,036.92 46,888,571.73 -12.99% 归属于挂牌公司股东的 36,501,015.50 34,597,212.30 5.50% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.45 1.37 5.50% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 51.14% 56.86% - 资产负债率%(合并) 52.78% 57.54% - 流动比率 1.80 1.69 - 利息保障倍数 5.80 3.14 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 5,348,785.37 -1,888,078.33 383.29% 量净额 应收账款周转率 0.39 0.40 - 存货周转率 2.15 1.22 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -5.14% 5.82% - 营业收入增长率% 51.17% 7.13% - 净利润增长率% 447.70% -51.59% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 74,253.07 0.10% 912,413.96 1.12% -91.86% 应收票据 - - - - - 应收账款 61,728,031.38 79.85% 67,270,569.96 82.55% -8.24% 存货 9,622,725.49 12.45% 8,505,374.16 10.44% 13.14% 合同资产 876,033.86 1.13% 1,447,095.50 1.78% -39.46% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 1,568,906.90 2.03% 173,501.26 0.21% 804.26% 在建工程 - - - - - 无形资产 - - - - - 商誉 - - - - - 短期借款 16,000,000.00 20.70% 20,050,000.00 24.61% -20.20% 长期借款 - - - - - 项目重大变动原因: 公司在报告期货币资金下降91.86%,主要是因为本期末偿还工商银行及中国银行贷款资金565万,造成期末货币资金减少。 应收账款较期初下降8.24%,因为报告期内收回河南精承数字科技有限公司、翔云科技有限公司货款1055.17万,造成期末应收账款减少。 存货较期初增长13.14%,主要是由于4G摄像机系列新产品材料,及成品备货增加。 合同资产较期初下降39.46%,主要是由于合同资产中中国联合网络通信有限公司周口市分公司、安阳市殷都区住房和城乡建设环境保护局、许昌经济技术开发区法制与社会服务局、河南龙瑞科技有限公司等合计57.11万元项目完成验收,转入应收账款。 固定资产较期末增加139.54万元,主要是报告期内增设20米全套自动流水线、视频测试管理服务器及产线检测的设备购置。 短期借款较期末减少20.2%,主要是因为5月偿还中国银行贷款230万,6月偿还工商银行贷款335万。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例% 的比重% 入的比重% 营业收入 25,225,650.75 - 16,686,475.19 - 51.17% 营业成本 19,465,856.70 77.17% 13,741,956.35 82.35% 41.65% 毛利率 22.83% - 17.65% - - 管理费用 1,471,379.89 5.83% 857,982.42 5.14% 71.49% 研发费用 1,643,062.76 6.51% 1,215,850.80 7.29% 35.14% 销售费用 345,908.62 1.37% 379,540.56 2.27% -8.86% 财务费用 490,491.33 1.94% 283,579.63 1.70% 72.96% 资产减值损失 0.00 0.00% 132,025.84 0.79% -100.00% 信用减值损失 -123,198.65 -0.49% -173,356.93 -1.04% -28.93% 其他收益 31.57 0.00% 34.18 0.00% -7.64% 营业利润 1,649,190.60 6.54% 104,780.82 0.63% 1,473.94% 营业外收入 332,682.76 1.32% 175,506.56 1.05% 89.56% 营业外支出 130.22 0.00% 6.58 0.00% 1,879.03% 净利润 1,903,803.20 7.55% 347,596.96 2.08% 447.70% 经营活动产生的现金流量净额 5,348,785.37 - -1,888,078.33 - 383.29% 投资活动产生的现金流量净额 -1,515,752.21 - -17,001.50 - 8,815.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,671,194.05 - 1,647,695.30 - -38