,179,495.76
3、现金和现金等价物
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 711,486.70 247,667.25
项 目 期末余额 上年年末余额
其中：可随时用于支付的银行存款 711,486.70 247,667.25
二、现金等价物
三、年末现金及现金等价物余额 711,486.70 247,667.25
六、在其他主体中的权益
（一）在合营安排或联营企业中的权益
1、重要子公司的权益
子公司名称 主要 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
经营地 直接 间接
上海亿腾达电子 上海 上海市嘉定区 电子商务 设立
商务有限公司 100.00
七、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临信用风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
八、关联方及关联交易
（一）关联方
1、本公司的实际控制人
本公司实际控制人为周岭，周岭担任本公司董事长、董事、总经理及财务负责人。
2、其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
至善徽（深圳）投资中心（有限合伙） 持股 5%以上股东
马骏 持股 5%以上股东
沈君伟 持股 5%以上股东
宋华 董事
王琳 董事
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
杨保灵 董事
陈立文 董事
吴国勇 监事会主席
吴丹 职工监事
江举 监事
（二）关联方交易情况
1、关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
周岭 500,000.00 2023 年 1 月 11 日 无到期日 循环借款
周岭 150,000.00 2023 年 4 月 17 日 2023 年 6 月 9 日 循环借款
周岭 500,000.00 2022 年 1 月 18 日 2023 年 1 月 11 日 循环借款
周岭 10,000.00 2021 年 9 月 27 日 2023 年 6 月 9 日 循环借款
周岭 260,500.00 2021 年 9 月 6 日 2023 年 6 月 12 日 循环借款
合计 1,420,500.00
注：为支持公司业务，补充公司经营流动资金，本公司实际控制人周岭与公司签订借款协议，同意向公司提供循环借款，循环借款限额为人民币 500.00 万元，即在循环借款有效期内，公司可循环向周岭借款，但在同一时点周岭给予公司借款余额最高不超过 500.00 万元；循环有效期为永久，循环借款利率为零，还款方式按照双方的具体约定执行，未约定的，在周岭通知公司还款后合理期限（30 天内）还款。
3、关键管理人员报酬
年度报酬区间 本期数 上期数
关键管理人员工资总额 159,337.80 123,650.00
（三）关联方应收应付款项
项目名称 期末余额 期初余额
其他应付款：
周岭 500,000.00 770,500.00
合 计 500,000.00 770,500.00
九、承诺及或有事项
无。
十、资产负债表日后事项
无。
十一、其他重要事项
本公司股东沈君伟因合同纠纷，申请人申请的财产保全，冻结股东沈君伟持有的本公司股票
229,187 股，司法冻结期限为 2021 年 9 月 10 日起至 2024 年 9 月 8 日止。上述冻结股份已在
中国结算办理司法冻结登记。
本公司股东至善徽（深圳）投资中心（有限合伙）因经济纠纷，上海市公安局静安分局申请冻结股东至善徽（深圳）投资中心（有限合伙）持有的本公司股票 1,310,000 股，司法冻结期限为
2023 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日止。上述冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。
上述股权司法冻结所涉及的股份不是实际控制人控制的股份，冻结股份占总股份的 10.0798%，如果全部被冻结股份被行权不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，截至本次报告日，本公司各项业务正常开展，上述股权司法冻结未对公司日常经营产生重大影响。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、应收账款分类
期末金额
类 别 账面余额 预期信用损失
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款 2,463,445.56 94.29 2,463,445.56 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 149,240.00 5.71 149,240.00 100.00
其中：组合 1：非关联销售客户 149,240.00 5.71 149,240.00 100.00
合 计 2,612,685.56 100.00 2,612,685.56 100.00
上年年末余额
类 别 账面余额 预期信用损失
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款 2,463,445.56 94.29 2,463,445.56 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 149,240.00 5.71 149,240.00 100.00
其中：组合 1：非关联销售客户 149,240.00 5.71 149,240.00 100.00
合 计 2,612,685.56 100.00 2,612,685.56 100.00
期末单项评估计提坏账准备的应收账款
债务人名称 账面余额 预期信用损失 账龄 预期信用损失 计提理由
率(%)
上海友洲会务服务有限公司 940,400.00 940,400.00 3 年以上 
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