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100.00 预计无法收回
上海英利文化传播有限公司 962,264.15 962,264.15 3 年以上 100.00 预计无法收回
上海英驰文化传播有限公司 560,781.41 560,781.41 3 年以上 100.00 预计无法收回
债务人名称 账面余额 预期信用损失 账龄 预期信用损失 计提理由
率(%)
合 计 2,463,445.56 2,463,445.56
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收非关联销售客户
期末数 期初数
账龄 预期信用损失 预期信用损失率
账面余额 率(%) 预期信用损失 账面余额 (%) 预期信用损失
3 年以上 149,240.00 100.00 149,240.00 149,240.00 100.00 149,240.00
合计 149,240.00 149,240.00 149,240.00 149,240.00
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 0 元。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 账面余额 计提的预期信用损失 占应收账款总额比例
关系 金额 （%）
上海友洲会务服务有限公司 非关联方 940,400.00 940,400.00 35.99
上海英利文化传播有限公司 非关联方 962,264.15 962,264.15 36.83
上海英驰文化传播有限公司 非关联方 560,781.41 560,781.41 21.46
上海爵仙尼文化发展有限公司 非关联方 75,000.00 75,000.00 2.87
长沙广播电视集团 非关联方 44,000.00 44,000.00 1.69
合计 2,582,445.56 2,582,445.56 98.84
（二）其他应收账款
2、其他应收款分类
性 质 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 165,596.19 2,189,340.88
减：预期信用损失 155,596.19 2,159,700.88
合 计 10,000.00 29,640.00
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 上年年末余额
电视剧投资款 2,011,744.69
押金、保证金 165,596.19 165,596.19
股权投资清算款 12,000.00
减：预期信用损失 155,596.19 2,159,700.88
合 计 10,000.00 29,640.00
（2）其他应收款项账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 预期信用损失 账面余额 比例(%) 预期信用损失
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 预期信用损失 账面余额 比例(%) 预期信用损失
1 年以内 12,000.00 0.55 360.00
1 至 2 年 20,000.00 0.91 2,000.00
2 至 3 年 20,000.00 12.08 10,000.00 2,011,744.69 91.89 2,011,744.69
3 年以上 145,596.19 87.92 145,596.19 145,596.19 6.65 145,596.19
合 计 165,596.19 100.00 155,596.19 2,189,340.88 100.00 2,159,700.88
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项余额的比例 预期信用损失
(%)
沈骁 房屋押金 55,596.19 3 年以上 33.57 55,596.19
胡立满 房屋押金 40,000.00 3 年以上 24.16 40,000.00
上海立鼎文化发展有限公司 房屋押金 25,000.00 3 年以上 15.10 25,000.00
北京春秋博纳文化传媒有限公司 房屋押金 25,000.00 3 年以上 15.10 25,000.00
上海御辉文化传媒分公司
北京智如云科技有限公司 保证金 10,000.00 2-3 年 6.04 5,000.00
合计 155,596.19 93.97 150,596.19
（三）存货
1、存货分项列示
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在产品 3,905,403.09 2,028,712.77 1,876,690.32 3,672,403.09 2,028,712.77 1,643,690.32
库存商品 2,284,758.00 672,000.00 1,612,758.00 2,284,758.00 672,000.00 1,612,758.00
合 计 6,190,161.09 2,700,712.77 3,489,448.32 5,957,161.09 2,700,712.77 3,256,448.32
2、存货跌价准备
本期减少
项 目 上年年末余额 本期增加 期末余额
转回 转销
在产品 2,028,712.77 2,028,712.77
库存商品 672,000.00 
