2.02% -62.63% 营业利润 -141,762.81 -1.12% -2,119,262.92 -18.51% 93.31% 营业外收入 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业外支出 20,086.25 0.16% 100,000.00 0.87% -79.91% 净利润 -306,684.31 -2.42% -569,597.11 -4.97% 46.16% 经营活动产生的现金流量净额 1,507,077.08 - 4,465,442.22 - -66.25% 投资活动产生的现金流量净额 -9,787,488.84 - 6,195,272.86 - -257.98% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,853,211.01 - -6,435,460.46 - 40.13% 项目重大变动原因: 1、 报告期内,营业收入比上年同期增长了 10.56%,主要原因是企业疫情过后部分活动恢复开展所致; 2、 报告期内,营业成本比上年同期下降了 10.61%,主要原因是企业成本结构优化,降低成本、优化 业务流程和效率所致; 3、报告期内,销售费用比上年同期下降了 19.99%,主要原因是调整了业务宣传费和招待费用的支出 比例所致; 4、报告期内,管理费用比上年同期增长了 56.43%,主要原因是职工薪酬及交通费增长所致; 5、报告期内,研发费用比上年同期下降了 100%,主要原因是研发项目已经结束所致; 6、报告期内,财务费用比上年同期下降了 10.67%,主要原因是利息费用减少所致; 7、报告期内,信用减值损失比上年同期下降了 62.46%,主要原因是应收款项减少,预计损失风险下 降所致; 8、报告期内,其他收益比上年同期增长了 488.60%,主要原因是同比上期政府补助增加及税收优惠所 致; 9、报告期内,投资收益比上年同期下降了 62.63%,主要原因是本期处置交易性金融资产产生的投资 收益下降所致; 10、报告期内,营业利润比上年同期增长了 93.31%,主要原因是收入增加,成本费用降低所致; 11、报告期内,营业外支出比上年同期下降了 79.91%,主要原因是减少对外捐赠所致; 12、报告期内,净利润比上年同期增长了 46.16%,主要原因是收入增加,成本费用降低所致; 13、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 66.25%,主要原因是支付往来款所致; 14、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 257.98%,主要原因是预支付购房款 所致; 15、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下增长了 40.13%,主要原因是偿还租赁负债 本金和利息所支付的现金增加所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 业务 杭州同得 子公 演 1,000,000.00 1,342,067.71 1,032,516.15 585,267.34 -186,500.75 瑞数字文 司 出、 化有限公 创作 司 杭州新舞 子公 演 1,200,000.00 1,629,298.49 1,378,179.30 589,603.96 -10,052.12 台信息技 司 出、 术有限公 创作 司 宁波新青 子公 演 1,000,000.00 556,511.10 270,579.27 572,277.24 -28,024.90 年歌舞团 司 出、 有限公司 创作 嘉兴新青 子公 演 1,000,000.00 509,663.42 219,663.42 421,243.60 -18,894.79 年歌舞团 司 出、 有限公司 创作 杭州新启 参股 文化 5,000,000.00 31,691,620.23 9,544,169.60 4,782,215.62 2,089,361.55 文化产业 公司 演艺 发展有限 投资 公司 管理 杭州圣丽 参股 影视 10,000,000.00 25,914,194.60 - 2,864,410.83 -228,235.28 树文化发 公司 开 1,476,112.44 展有限公 发、 司 演出 策划 杭州云尚 参股 演出 1,000,000.00 1,246,666.31 725,482.68 594,117.06 -343,891.20 帛文化创 公司 服装 意有限公 设 司 计、 租赁 及销 售 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素 自然因素和社会因素的风险 和社会因素会一定程度上影响公司的业务,从而影响公司经营 业绩,公司战略布局分散该等风险,但此类阶段性、局域性的 风险因素一旦发生一般具有不可抗力。 我国发展正处于并将长期处于重要战略机遇期,经济运行总体 平稳、稳中有进;世界面临百年未有之大变局,给我国经济发 宏观经济波动风险 展增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的宏观环境可 能影响国民收入水平,进而影响消费需求,从而一定程度上影 响公司的经营业绩。 竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风 险。我国经济已进入到高质量发展阶段,人民群众的文化消费 需求日益旺盛,推动文化产业迅猛发展。众多社会资本看到文 化产业的巨大商机,纷纷涌入。这一方面推动了整个产业的发 竞争风险 展,但另一方面也不可避免加剧了行业竞争,影响公司经营。 随着科技进步,影视、游戏、综艺、直播、VR/AR 等数字文化 消费异军突起,为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场 表演体验不可替代,但数字娱乐还是会在一定程度上造成分流 和冲击,从而给公司经营带来影响。 政府公共文化服务的采购是公司利润的重要组成部分,如果政 政策风险 府公共文化的政策发生变化将会一定程度上影响公司盈利。但 公司在开发运营新的文化演艺模式与业态,将具有较强的应对 政策变动风险的能力。 政府补助构成公司利润来源的重要组成部分。从长期看,随着 公司营业收入和营业利润的进一步增长,政府补助占比将逐渐 政府补助政策 下降,对净利润的影响程度也将逐渐降低。但是,短期内如果政 府补助金额发生变动,仍将对公司的非经营性收入水平产生影 响。 公司业务逐步扩张,并与演艺产业链上下游企业进行产业整 合。公司将通过跟踪并购、投资公司的经营情况及行业趋势, 投资并购整合风险 通过业务、管理等方面的协同共进,整合资源积极发挥持续竞 争力,保障并购、投资公司稳健发展,将对公司未来业绩影响 程度及风险降低。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.(二) 资源的情况 是否存在关联交易事项