查看PDF原文
公告编号：2023-035
证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
山西汾西电子科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,山西汾西电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2021 年 1 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于<
山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，该议案于 2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对山西汾西电子科技股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2021]661 号）确认，公司发行 7,672,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.288 元/股，募集资金总额为人民币 9,881,536.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 16 日出具的信会师报字【2021】第 ZK10100
号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以
公告编号：2023-035
下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
中国工商银行股份有限公司 0502126029200259779 9,881,536.00 0.00
太原万柏林支行
合计 9,881,536.00 0.00
四、募集资金的实际使用情况
(一)半年度募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 9,881,536.00
发行费用 0.00
募集资金净额 9,881,536.00
加：利息净收入 13,559.86
具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度
1、补充流动资金 购买原材料、设备 6,558,666.00 0.00
职工薪酬及社保费用 1,805,321.74 0.00
支付各项税费 1,137,162.32 0.00
办公生产场地租赁及水电动 0.00 0.00
力费
2、市场开发 差旅费 152,596.46 41,769.87
业务招待费 0.00 0.00
产品宣传费 0.00 0.00
3、研发投入 外聘研发人员的工资薪金和 241,346.71 0.00
五险一金费用
用于研发活动的工具及设备 0.00 0.00
费用
4、转出余额 2.63 2.63
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
公司未提前使用募集资金。
五、募集资金用途变更情况
根据公司 2021 年 3 月 12 日披露的《股票定向发行或明书》（修订稿），本
公告编号：2023-035
次发行的募集资金用途为：
单位：人民币元
序号 用途 拟投入金额 用途 金额
（元）
购买原材料、设备 4,000,000
1 补充流动 6,000,000 职工薪酬及社保费用 1,000,000
资金 支付各项税费 500,000
办公生产场地租赁及水电动力费 500,000
差旅费 400,000
2 市场开发 1,000,000 业务招待费 500,000
产品宣传费 100,000
3 研发投入 2,881,536 外聘研发人员的工资薪金和五险一金费用 2,500,000
用于研发活动的工具及设备费用 381,536
合计 9,881,536 9,881,536
公司因业务发展需要，为提高公司募集资金的使用效率，公司在实际使用股票发行募集资金时，存在变更部分募集资金使用用途，变更具体表现为在本次发行方案规定的用途内部进行变更，不存在超出本次股票发行方案披露用途之外的情形，具体变更情况如下：
单位：人民币元
序号 用途 拟投入金额 用途 变更前金额 变更后金额（元）
（元） （元）
购买原材料、设备 4,000,000 6,558,666.00
1 补充流 6,000,000 职工薪酬及社保费用 1,000,000 1,805,321.74
动资金 支付各项税费 500,000 1,137,162.32
办公生产场地租赁及水电动力费 500,000 0.00
市场开 差旅费 400,000 139,039.23
2 发 1,000,000 业务招待费 500,000 0.00
产品宣传费 100,000 0.00
研发投 外聘研发人员的工资薪金和五险 2,500,000 241,346.71
3 入 2,881,536 一金费用
用于研发活动的工具及设备费用 381,536 0.00
合计 - 9,881,536 9,881,536 9,881,536.00
公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届董事会
