计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 5,574,643.28 6,209,711.32 -10.23% 毛利率% 23.89% 41.93% - 归属于挂牌公司股东的 -710,509.03 -8,285.11 - 净利润 归属于挂牌公司股东的 -715,659.99 -10,178.65 - 扣除非经常性损益后的 净利润 加权平均净资产收益 -7.17% -0.09% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益 -7.22% -0.11% - 率%(依据归属于挂牌 公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计 算) 基本每股收益 -0.08 0.00 - 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 25,797,009.04 20,031,395.28 28.78% 负债总计 15,205,203.03 8,495,004.83 78.99% 归属于挂牌公司股东的 9,561,028.49 10,271,537.52 -6.92% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.05 1.13 -7.08% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 54.40% 39.12% - 资产负债率%(合并) 58.94% 42.41% - 流动比率 1.5388 2.0125 - 利息保障倍数 -17.67 19.14 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -1,378,910.36 -4,219,536.85 - 量净额 应收账款周转率 2.16 1.33 - 存货周转率 2.96 12.74 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 28.78% 4.57% - 营业收入增长率% -10.23% -81.14% - 净利润增长率% -724.94% -115.04% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 2,885,522.88 11.19% 5,280,905.42 26.36% -45.34% 应收票据 应收账款 2,379,795.06 9.23% 2,641,758.28 13.19% -9.92% 存货 1,989,424.98 7.71% 880,829.84 4.40% 125.86% 固定资产 124,427.74 0.48% 142,492.54 0.71% -12.68% 无形资产 2,116,676.67 8.21% 2,201,873.14 10.99% -3.87% 短期借款 4,870,000 18.87% 1,700,000.00 8.49% 186.47% 开发支出 443,396.22 1.72% 443,396.22 2.21% - 预付款项 2,397,302.77 9.29% 971,261.37 4.85% 146.82% 其他应收款 1,832,327.30 7.10% 929,673.07 4.64% 97.09% 其他应付款 2,726,931.22 10.57% 1,844,573.60 9.21% 47.84% 应付款项 6,283,715.17 24.35% 3,920,555.37 19.57% 60.28% 合同负债 500,663.30 1.94% 340,000 1.70% 47.25% 合同资产 11,134,253.92 43.16% 6,197,929.43 30.94% 79.64% 项目重大变动原因: 1. 货币资金减少45.34%.主要原因:公司上半年新增军工业务,提供计算机设备及配套系统销售服务, 公司需预先采购货物,而销售回款速度慢。 2. 存货增加125.86%,主要原因是:去年同期,项目比较少,采购也少,而报告期内,公司新增几项 军工业务,采购增加,存货增多。 3. 短期借款增加186.47%,主要原因是:报告期内,为完善企业资金链,远大宏略分别从中信银行和 微众银行取得授信110万,197万,智联空天从工商银行续贷80万。 4. 预付款项增加146.82%,主要原因是:公司上半年新增几项军工业务,采购增加,对应发票回收比 较慢,尚未结转成本。 5. 其他应收款增加97.09%,主要原因是:一是报告期年末,公司执行新增军工业务,需要提前向甲 方支付履约保证金,对比去年同期增加,二是参与政府招投标,项目金额较大,有近2000多万元 的项目,投标保证金对外支付对比去年同期增加。 6. 其他应付款增加47.84%,主要原因是:报告期内,智联空天因为经营业务需要,周转借款所致。 7. 应付款项增加60.28%,主要原因是:公司上半年新增几项军工业务,提供计算机设备及配套系统 销售服务,采购增多。 8. 合同负债增加47.25%,主要原因是:报告期内,新增项目,客户的预收款增加所致。 9. 合同资产增加79.64%,主要原因是:一是,报告期内,部分项目按照合同约定完成履约义务但尚 未结算。二是,去年同期,公司军工业务开展比较少。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业收入 占营业 变动比例% 金额 的比重% 金额 收入的 比重% 营业收入 5,574,643.28 - 6,209,711.32 - -10.23% 营业成本 4,242,836.06 76.11% 3,606,036.64 58.07% 17.66% 毛利率 23.89% - 41.93% - - 销售费用 283,670.42 5.09% 350,319.31 5.64% -19.02% 管理费用 1,066,209.74 19.13% 1,022,005.92 16.46% 4.32% 研发费用 858,108.25 15.39% 1,222,770.94 19.70% -29.82% 财务费用 47,416.30 0.85% 11,716.80 0.19% 304.68% 其他收益 27,245.69 0.49% 634.69 0.01% 4,192.76% 营业利润 -920,021.43 -16.50% -11,774.35 -0.19% - 营业外收入 9,512.4 0.1