15.82% 负债总计 22,462,041.33 28,365,686.54 -20.81% 归属于挂牌公司股东 12,502,302.11 13,018,863.76 -4.22% 的净资产 归属于挂牌公司股东 1.07 1.11 -3.97% 的每股净资产 资产负债率%(母公 50.58% 56.19% - 司) 资产负债率%(合 65.40% 69.53% - 并) 流动比率 1.46 1.37 - 利息保障倍数 -1.63 -13.27 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金 -7,515,550.42 -20,738,112.08 63.76% 流量净额 应收账款周转率 4.59 1.91 - 存货周转率 6.20 5.75 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -15.82% -3.61% - 营业收入增长率% 3.39% -31.58% - 净利润增长率% 80.01% 20.33% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产 金额 占总资产 的比重% 的比重% 货币资金 5,841,063.06 17.01% 15,765,103.61 38.64% -62.95% 应收票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应收账款 6,419,696.94 18.69% 9,535,688.04 23.37% -32.68% 预付款项 9,026,658.48 26.28% 3,160,255.16 7.75% 185.63% 合同负债 0.00 0.00% 2,817,117.62 6.90% -100% 项目重大变动原因: 1、货币资金较上年期末减少了 62.95%,主要系 2023 年上半年经营性现金流较上年末减少751 万,筹资活动产生的现金流较上年末减少 224 万; 2、应收账款较上年减少了 32.68%,主要是加快了货款的催收力度。 3、预付账款较上年期末增加了 185.63%,主要是预付项目结算周期比较长,发票未开具。4、合同负债较上年期末减少了100%,主要系报告期末支付了前期合同的货款所致。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 占营业 占营业 变动比 金额 收入的 金额 收入的 例% 比重% 比重% 营业收入 36,650,655.37 - 35,449,363.08 - 3.39% 营业成本 33,665,357.10 91.85% 32,162,966.48 90.73% 4.67% 毛利率 8.15% - 9.27% - - 税金及附加 41,908.29 0.11% 9,166.33 0.03% 357.20% 销售费用 1,436,393.54 3.92% 3,290,369.55 9.28% -56.35% 管理费用 2,372,970.67 6.47% 3,387,920.58 9.56% -29.96% 研发费用 133,224.92 0.36% 104,859.24 0.30% 27.05% 财务费用 146,020.49 0.40% 175,100.74 0.49% -16.61% 信用减值损失 -283,065.83 -0.77% -477,589.32 1.35% -40.73% 其他收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 -862,153.81 -2.35% -3,203,430.52 -9.04% 73.09% 营业外收入 317,667.96 0.87% 453,630.94 1.28% -29.97% 营业外支出 5,137.76 0.01% 240.92 0.00% 2,032.56% 净利润 -549,623.61 -1.50% -2,750,040.50 -7.76% 80.01% 经营活动产生的现金流 量净额 -7,515,550.42 - -20,738,112.08 - 63.76% 投资活动产生的现金流 0.00 - 0.00 - 0.00% 量净额 筹资活动产生的现金流 -2,248,764.44 - 2,139,669.17 - -205.10% 量净额 项目重大变动原因: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1322 万元,主要系销售收到的货款较去年同期减少 531 万元,支付的货款较去年同期减少 1742 万元所致。经营活动产生的现 金流量净额与净利润差异为 696 万元,差异主要来自于预付款项增加的 586 万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 205.10%,主要系短期借款净流入较去年同期减少所致; 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 主 司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名 类 业 称 型 务 上 子 信 5,000,000.00 6,209,117.13 6,401,923.01 363,165.23 -465,973.17 海 公 息 腾 司 技 威 术 视 电 子 科 技 有 限 公 司 上 子 电 5,000,000.00 5,453,086.94 -339,011.06 1,007,351.74 -5,207.79 海 公 商 鼎 司 平 麓 台 实 服 业 务 有 商 限 公 司 浙 子 社 10,000,000.00 1,116,929.47 -6,405,260.22 0.00 -2,140.58 江 公 交 盈 司 化 火 电 火 商 供 运 应 营 链 商 管 理 有 限 公 司 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 重庆雷珏信息科技有限公司 其为公司开拓重庆市场的一个 公司为适应市场变化,开 平台,在重庆销售公司的相关 拓重庆市场渠道 产品 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 刘娟目前持有公司 60.94%的股份、王辰昕持有公司 8.55%的股份,且刘娟和王辰昕为夫妻关系,合计可控 制公司 69.49%股份的表决权,为公司共同实际控制 人。同时,刘娟担任公司董事长,王辰昕担任总经 理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施 (一)实际控制人不当控制的风 予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公 险 司治理机构及内部控制体系,股份公司成立以来也未 发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利 益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表 决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、 经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司 及其他股东权益受损的风险。 公司所处行业面临较大竞争,一方