性相关的认定情况 □适用 √不适用 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 74,464,476.25 53,991,608.71 37.92% 毛利率% 12.05% 9.19% - 归属于挂牌公司股东的 -1,040,632.22 -2,900,050.75 - 净利润 归属于挂牌公司股东的 -1,035,055.78 -3,647,867.66 扣除非经常性损益后的 - 净利润 加权平均净资产收益 -2.46% -6.46% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 -2.45% -8.13% - 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.03 -0.07 57.14% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 98,196,016.61 101,119,762.62 -2.89 负债总计 31,733,388.82 34,488,635.23 -7.99% 归属于挂牌公司股东的 41,972,334.14 42,497,735.56 -1.24% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.02 1.03 -0.97% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 20.48% 20.46% - 资产负债率%(合并) 32.32% 34.11% - 流动比率 1.71 1.67 - 利息保障倍数 1.37 -5.99 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -1,976,240.37 -2,056,142.47 - 量净额 应收账款周转率 4.34 3.86 - 存货周转率 168.07 94.24 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.89% -5.80% - 营业收入增长率% 37.92% 14.23% - 净利润增长率% 76.22% 24.44% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 16,432,223.02 16.73% 23,048,812.19 22.79% -28.71% 应收票据 420,000.00 0.43% 应收账款 18,404,251.34 18.74% 15,896,769.53 15.72% 15.77% 存货 380,544.32 0.39% 398,804.11 0.39% -4.58% 投资性房地产 36,608,150.00 37.28% 36,608,150.00 36.20% 长期股权投资 4,889,593.97 4.98% 4,837,716.84 4.78% 1.07% 其它权益工具投资 5,083,684.98 5.18% 4,573,061.85 4.52% 11.17% 固定资产 671,944.57 0.68% 688,660.04 0.68% -2.43% 无形资产 3,044,826.07 3.10% 4,188,900.92 4.14% -27.31% 开发支出 4,492,733.49 4.58% 3,636,206.32 3.60% 23.56% 短期借款 2,800,000.00 2.85% 4,005,749.89 3.96% -30.1% 长期借款 7,104,304.18 7.23% 7,740,389.99 7.65% -8.22% 应付账款 10,891,446.38 11.09% 10,240,134.29 10.13% 6.36% 其它应付款 3,713,314.14 3.78% 4,390,384.43 4.34% -15.42% 其它非流动资产 1,427,840.33 1.45% 1,427,840.33 1.41% 资产总计 98,196,016.61 100.00% 101,119,762.62 100.00% -2.89% 项目重大变动原因: 1. 货币资金:减少 662 万元,主要原因归还银行贷款 184 万,支付贷款利息和股东分红共计 66 万, 因汇率波动日元折合人民币后现金减少 76 万,新增购买银行理财支出 100 万,另经营现金净流 出 198 万。 2. 无形资产:减少 114 万,主要是无形资产摊销减值所致。 3. 短期借款:减少 120 万,主要是归还到期银行贷款所致。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收 变动比例% 比重% 入的比重% 营业收入 74,464,476.25 - 53,991,608.71 - 37.92% 营业成本 65,494,159.39 87.95% 49,030,755.11 33.58 毛利率 12% - 9.19% - - 销售费用 2,421,589.62 3.25% 1,919,792.56 3.56% 26.14% 管理费用 5,444,700.24 7.31% 5,438,451.84 10.07% 0.11% 研发费用 1,055,936.76 1.42% 780,566.93 1.45% 35.28% 财务费用 499,702.10 0.67% 1,603,645.66 2.97% -68.84% 其他收益 42,096.58 0.06% 850,899.34 1.58% -95.05% 投资收益 184,744.86 0.25% 293,387.69 0.54% -37.03% 营业利润 56,425.85 0.08% -3,688,668.10 -6.83% 101.53% 净利润 -920,449.14 -1.24% -3,870,162.32 -7.17% - 经营活动产生的现金流量净额 -1,976,240.37 - -2,056,142.47 -