科研为一体,涉及茶叶、茶食品的研发、生产、销售、基地 建设、旅游等文化相关联产业的现代化企业,致力于打造成为中国优质历史名茶的制造商。公司主营业 务为地理标志产品黄山毛峰、太平猴魁,以及祁门红茶、六安瓜片的生产与销售,四大类茶叶都是公司 拥有的地理性关键资源,域外企业无法形成替代性。作为现代茶企,公司十分重视科技创新,并建有一 支高素质的营销、管理、生产与科研队伍。公司通过直营连锁、特许经营、现代通路、旅游营销、VIP 客户开发、网络营销、B2B、互联网短视频直播带货等多渠道齐头并进的复合营销模式,销售网络覆盖 全国各省份。公司通过不断优化产品组合和拓展市场渠道,实现业务增长。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。公司将继续坚持以客户为中心,秉持创新和卓越的经营理念,为消费者提供更优质的产品和服务,努力实现可持续发展。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况:安徽省经济和信息化委员 会于2015年9月为公司颁发了“安徽省专精特新中小企业”荣誉牌 匾。 2、公司“高新技术企业”认定情况:高新技术企业认定有效期三年, 公 司 首 次 发 证 时 间 为 2012 年 11 月 5 日 , 证 书 编 号::GR201234000312;2015 年 6 月 19 日重新认定,证书编号: GF201534000030;2018 年 7 月 24 日重新认定,证书编号: GR201834001497;2021 年 9 月 18 日重新认定,证书编号: GR202134001879。 3、公司 2022 年 9 月被认定为“安徽省工业设计中心”。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 119,052,801.06 101,151,074.29 17.70% 毛利率% 42.92% 43.99% - 归属于挂牌公司股东的 8,241,620.36 3,911,689.56 110.69% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 6,331,721.84 430,116.16 1,372.10% 净利润 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 5.68% 2.71% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 4.36% 0.30% 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.12 0.06 100.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 324,526,708.96 323,712,136.76 0.25% 负债总计 174,013,069.31 180,880,089.50 -3.80% 归属于挂牌公司股东的 149,280,142.71 141,038,522.35 5.84% 净资产 归属于挂牌公司股东的 2.20 2.07 6.28% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 53.57% 56.60% - 资产负债率%(合并) 53.62% 55.88% - 流动比率 0.68 0.61 - 利息保障倍数 6.77 1.01 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 45,822,020.76 47,541,323.93 -3.62% 量净额 应收账款周转率 3.70 3.10 - 存货周转率 0.92 0.72 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 0.25% 3.92% - 营业收入增长率% 17.70% -9.88% - 净利润增长率% 102.31% -74.55% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 6,448,496.18 1.99% 13,063,358.50 4.04% -50.64% 应收票据 应收账款 32,017,079.74 9.87% 24,582,983.64 7.59% 30.24% 存货 63,878,277.16 19.68% 59,699,703.82 18.44% 7.00% 其他流动资产 1,019,440.89 0.31% 494,490.47 0.15% 106.16% 投资性房地产 1,549,579.46 0.48% 1,674,584.25 0.52% -7.46% 长期股权投资 14,457,159.10 4.45% 15,445,408.85 4.77% -6.40% 固定资产 151,475,897.31 46.68% 156,353,232.36 48.30% -3.12% 在建工程 0.00 0.00% 61,885.84 0.02% -100.00% 使用权资产 4,614,297.63 1.42% 5,330,228.03 1.65% -13.43% 无形资产 33,562,557.55 10.34% 34,545,193.56 10.67% -2.84% 商誉 长期待摊费用 3,909,728.22 1.20% 3,746,861.85 1.16% 4.35% 短期借款 87,566,099.31 26.98% 137,141,243.06 42.37% -36.15% 长期借款 应付账款 53,239,625.90 16.41% 11,297,568.36 3.49% 371.25% 合同负债 10,494,625.23 3.23% 5,964,535.27 1.84% 75.95% 应付职工薪酬 889,660.16 0.27% 3,254,656.33 1.01% -72.67% 应交税费 3,523,920.04 1.09% 4,331,874.28 1.34% -18.65% 其他流动负债 2,243,986.35 0.69% 1,367,421.96 0.42% 64.10% 租赁负债 3,465,170.47 1.07% 3,465,170.47 1.07% 0.00% 资产总计 324,526,708.96