54.75
谢裕大(合肥)茶叶 单位往来款及 10,630,040.87 1 年以内 37.40 531,502.04
有限公司 其他
天津渤海商品交易 32,320.10 4-5 年
所股份有限公司 保证金及押金 1,412,503.18 5 年以上 5.08 72,241.16
上海新上铁实业发 保证金及押金 100,000.00 1 年以内 0.40 5,650.00
展集团有限公司 9,125.00 4-5 年
2023 年 6 月 30 占其他应收款
单位名称 款项的性质 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
3,875.00 5 年以上
北京京东世纪贸易 保证金及押金 100,000.00 5 年以上 0.36 5,000.00
有限公司
合计 27,850,007.40 97.99 1,392,500.37
⑦本期无涉及政府补助的其他应收款。
⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
3. 长期股权投资
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 185,984,399.01 - 185,984,399.01 185,984,399.01 - 185,984,399.01
对联营、合营 14,457,159.10 - 14,457,159.10 15,445,408.85 - 15,445,408.85
企业投资
合计 200,441,558.11 - 200,441,558.11 201,429,807.86 - 201,429,807.86
（1）对子公司投资
2023 年 6
被投资单位 2022 年 12 月 31 本期增加 本期减 2023 年 6 月 30 本期计提 月 30 日
日 少 日 减值准备 减值准备
余额
谢茶博物馆 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
醉王茶叶 1,740,000.00 - - 1,740,000.00 - -
谢裕大合肥公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
谢裕大祁门公司 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
谢裕大漕溪公司 29,519,948.00 - - 29,519,948.00 - -
有语电子 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
慎裕堂 128,724,451.01 - - 128,724,451.01 - -
谢裕大科技 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - -
合计 185,984,399.01 - 185,984,399.01 - -
（2）对联营、合营企业投资
2022年12月31 本期增减变动
投资单位 日 追加 减少投资 权益法下确认 其他综合 其他权益变
投资 的投资损益 收益调整 动
中茶谢裕大(黄山) 15,445,408.85 - - -988,249.75 - -
茶叶有限公司
2022年12月31 本期增减变动
投资单位 日 追加 减少投资 权益法下确认 其他综合 其他权益变
投资 的投资损益 收益调整 动
合计 15,445,408.85 - - -988,249.75 - -
(续上表)
本期增减变动 2023 年 6 月 30 2023 年 6 月 30
投资单位 宣告发放现金 计提减值准 其他 日 日减值准备余
股利或利润 备 额
中茶谢裕大(黄山)茶 - - - 14,457,159.10 -
叶有限公司
合计 - - - 14,457,159.10 -
4. 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 98,730,971.76 66,393,068.90 87,933,370.71 58,337,986.55
其他业务 659,685.54 270,740.93 679,623.52 125,004.79
合计 99,390,657.30 66,663,809.83 88,612,994.23 58,462,991.34
5. 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -988,249.75 -475,971.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -693.00 762.29
资产产生的的投资收益
其他理财产品收益 37,483.39 28,899.72
其他非流动金融资产投资持有期间取得的股利收入 2,475,000.00 -
合计 1,523,540.64 -446,309.31
十六、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 上期发生额 说明
非流动资产处置损益 1,035,639.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,216,375.48 4,487,579.80
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、其他非流动金融资产、交易性 70,844.34 -425,626.69
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、其他非流动金融资产、交易
项 目 本期发生额 上期发生额 说明
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 62,813.97 83,446.79
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益总额 2,385,673.52 4,145,399.90
减：非经常性损益的所得税影响数 474,847.81 663,263.98
非经常性损益净额 1,910,825.71 3,482,135.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 927.19 562.52
归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,909,898.52 3,481,573.40
净额
2. 净资产收益率及每股收益
①2023 年 6 月 30 日
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.68 0.12 0
查看PDF原文
