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类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提预期信用 2,201,911.80 1,062,549.08 1,139,362.72
损失的其他应收款
其中：账龄组合 2,201,911.80 1,062,549.08 1,139,362.72
6. 公司本期无实际核销的其他应收款。
7. 截至 2023 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款年 坏账准备
末余额的比例(%) 期末余额
中科信工程咨询（北京） 保证金 322,216.00 1－2 年（含 23.65 21,605.45
有限责任公司 2 年）
中广核工程有限公司 保证金 220,000.00 90 天内 16.15
合计 542,216.00 39.8 21,605.45
注释3. 长期股权投资
1. 长期股权投资分类
款项性质 期末余额 期初余额
（本财务报表附注未经审计）
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 148,467,065.44 148,467,065.44 130,467,065.44 130,467,065.44
2. 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 55,000,000.00 55,000,000.00
上海阿波罗智能装备科技有限公司 29,892,207.15 29,892,207.15
上海金颀企业管理有限公司 45,574,858.29 45,574,858.29
上海赫耳墨锶科技有限公司 18,000,000.00
合计 130,467,065.44 130,467,065.44 18,000,000.00
续：
被投资单位 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 55,000,000.00
上海阿波罗智能装备科技有限公司 29,892,207.15
上海金颀企业管理有限公司 45,574,858.29
上海赫耳墨锶科技有限公司 18,000,000.00
合计 148,467,065.44
注释4. 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 213,478,162.69 154,882,483.99 180,704,820.02 144,571,556.83
其他业务 561,062.66 0.00 380,677.27 0.00
合计 214,039,225.35 154,882,483.99 181,085,497.29 144,571,556.83
十四、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 29,715.27 -1,042.63
冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 4,782,277.58 4,349,160.34
持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 227,125.00 55,417.81
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -539,499.72 -11,013.99
减：所得税影响额
减：少数股东影响额（税后）
合计 4,499,618.13 4,392,521.53
（本财务报表附注未经审计）
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.1503 0.0667 0.0667
扣除非经常性损益后归属于公司普通 0.6025 0.0349 0.0349
股股东的净利润
上海阿波罗机械股份有限公司
二〇二三年八月二十八日
（本财务报表附注未经审计）
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 29,715.27
销部分
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,782,277.58
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 227,125.00
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、
债权投资和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -539,499.72
非经常性损益合计 4,499,618.13
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,499,618.13
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
