0.00 年 濮阳户部老寨农业科技有限 其他 4,405,900.00 1 年以内\1-2 20.75 1,182,950.00 公司 年、2-3 年 刘翠芳 备用金 1,140,000.00 1 年以内 5.37 57,000.00 段小泉 备用金 1,023,534.76 1 年以内 4.82 51,176.74 养老保险费 代收代付 672,110.51 1 年以内 3.17 33,605.53 合 计 19,021,505.57 89.60 1,324,732.27 注释 3、长期股权投资 (1)长期股权投资情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 252,200,000.00 252,200,000.00 252,200,000.00 252,200,000.00 合 计 252,200,000.00 252,200,000.00 252,200,000.00 252,200,000.00 (2)对子公司投资 投资单位名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本期计提减 期末减值 值准备 准备余额 濮阳蔚林科技发展有限 12,000,000.00 12,000,000.00 公司 濮阳朗润新材料有限公 211,000,000.00 211,000,000.00 司 河南清濮智慧化工科技 24,000,000.00 24,000,000.00 有限公司 河南润阳化工新材料有 5,200,000.00 5,200,000.00 限公司 合 计 252,200,000.00 252,200,000.00 注释 4、营业收入、营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 370,812,694.17 358,105,631.41 457,816,063.65 424,389,888.28 其他业务 51,980,819.08 50,379,057.62 52,337,813.54 48,104,996.89 合 计 422,793,513.25 408,484,689.03 510,153,877.19 472,494,885.17 12、补充资料 (1)净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益 每股收益(元/股) 率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -7.70 -0.48 -0.48 扣除非经常性损益后归属于公司普 -8.17 -0.51 -0.51 通股股东的净利润 附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一) 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 二、 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -402,387.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,764,470.22 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 21,488.33 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,350,917.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 4,032,653.57 减:所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 1,525,395.42 非经常性损益净额 2,507,258.15 三、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 附件Ⅱ 融资情况 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一) 报告期内的股票发行情况 □适用 √不适用 (二) 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 四、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用