治区党委、政府高质量发展决策部署下,通过助力本地企业升级、减轻负担、加强科技创新及管理创新等手段,开启全面推动行业高质量发展征程。 此外,广西还对本土企业大力实施“走出去”发展战略,抢抓机遇,积极拓展区外行业市场,不断扩大行业生产规模,不断优化行业结构和区域布局,吸纳就业作用显著,支柱产业地位不断巩固,对经济社会发展、城乡建设和民生改善发挥了重要作用。 (三) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 2020 年 10 月 23 日获得“高新技术企业”认定,有效期 3 年。 “科技型中小企业”认定编号:202345030408000189。2023 年度 相关认定正在申请。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 47,186,191.98 62,019,706.77 -23.92% 毛利率% 19.22% 21.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 962,169.97 3,538,192.72 -72.81% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 867,222.72 3,479,483.52 -75.08% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归 1.57% 6% - 属于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归 1.42% 5.9% - 属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.04 0.13 -69.23% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 131,732,124.95 135,778,089.12 -2.98% 负债总计 74,985,146.99 74,993,334.14 -0.01% 归属于挂牌公司股东的净资产 56,746,977.96 60,784,754.98 -6.64% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.27 -6.61% 资产负债率%(母公司) 54.78% 53.40% - 资产负债率%(合并) 56.92% 55.23% - 流动比率 1.85 1.93 - 利息保障倍数 3.78 4.56 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,957,362.52 -2,735,221.64 244.68% 应收账款周转率 1.06 4.16 - 存货周转率 13.54 7.52 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.98% -5.53% - 营业收入增长率% -23.92% 12.51% - 净利润增长率% -72.81% -8.68% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 7,439,717.45 5.65% 5,479,287.19 4.04% 35.78% 应收票据 - - - - - 应收账款 45,004,010.99 34.16% 44,365,681.04 32.68% 1.44% 存货 2,509,154.93 1.90% 3,121,434.62 2.30% -19.62% 投资性房地产 277,576.85 0.21% 277,576.85 0.20% 0.00% 长期股权投资 1,976,440.61 1.50% 2,391,399.47 1.76% -17.35% 固定资产 6,585,253.65 5.00% 6,753,080.64 4.97% -2.49% 无形资产 6,817,060.16 5.17% 6,933,343.64 5.11% -1.68% 商誉 4,980,400.00 3.78% 4,980,400.00 3.67% 0.00% 短期借款 25,500,000.00 19.36% 27,533,225.00 20.28% -7.38% 长期借款 16,250,000.00 12.34% 17,150,000.00 12.63% -5.25% 交易性金融资产 64,023.63 0.05% 2,765,523.44 2.04% -97.68% 合同资产 42,186,096.59 32.02% 49,227,921.67 36.26% -14.30% 合同负债 5,334,676.27 4.05% 3,248,044.66 2.39% 64.24% 应付账款 11,118,481.80 8.44% 13,201,831.57 9.72% -15.78% 其他流动负债 4,887,610.35 3.71% 4,191,282.25 3.09% 16.61% 应收票据 500,000.00 0.38% 500,000.00 0.37% 0.00% 资产总计 131,732,124.95 100.00% 135,778,089.12 100.00% -2.98% 项目重大变动原因: 1、 货币资金:本报告期内货币资金增加1,960,430.26元,增幅35.78%,主要原因是由于报告期末收到 深圳农村商业银行一笔贷款2,000,000.00元。 2、 交易性金融资产:本报告期内交易性金融资产减少2,701,499.81元,降幅97.68%主要是将银行理财 赎回,资金用于生产经营。 3、 合同负债:本报告期内合同负债增加2,086,631.61元,增幅64.24%,主要是收到桂林市象山区2022 年平山街道片区老旧小区(老化管道更新)改造工程预付款项3,000,000.00 元,确认合同负债 2,752,293.57元。 (二)经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 47,186,191.98 - 62,019,706.77 - -23.92% 营业成本 38,115,405.12 80.78% 48,556,606.65 78.29% -21.50% 毛利率 19.22% - 21.71% - - 管理费用 4,004,0