2、公司“专精特新”认定情况:公司于 2023 年 3 月发证,有效期 三年,证书编号:2023ZJTX0457,根据《北京市优质中小企业梯度 管理实施细则》,认定机关为北京市经济和信息化局。 3、公司北京市“创新型”中小企业认定情况:公司于 2022 年 12 月发证,有效期三年,证书编号:2022CXX1895,根据《北京市优 质中小企业梯度管理实施细则》,认定机关为北京市经济和信息化 局。 4、公司之全资子公司“北京弹力科技有限公司”“中关村高新技术 企业”认定情况:公司之全资子公司“北京弹力科技有限公司”高 新技术企业于 2021 年 03 月 04 日发证,有效期二年,证书编号 20212050341301,认定依据为《中关村高新技术企业库管理办法(试 行)》(中科园发〔2018〕55 号)。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 117,038,406.49 125,490,143.61 -6.73% 毛利率% 10.71% 9.66% - 归属于挂牌公司股东的 1,979,032.55 202,715.70 876.26% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 1,173,352.52 215,860.52 443.57% 净利润 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 5.42% 0.53% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于挂牌公 3.21% 0.57% 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.06 0.01 500.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 219,523,212.26 220,804,153.16 -0.58% 负债总计 182,011,475.92 185,271,449.37 -1.76% 归属于挂牌公司股东的 37,511,736.34 35,532,703.79 5.57% 净资产 归属于挂牌公司股东的 1.17 1.10 5.93% 每股净资产 资产负债率%(母公司) 79.16% 80.51% - 资产负债率%(合并) 82.91% 83.91% - 流动比率 1.17 1.15 - 利息保障倍数 14.23 -7.13 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -4,406,172.26 -2,491,899.37 -76.82% 量净额 应收账款周转率 1.02 1.29 - 存货周转率 14.61 12.78 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.58% -0.62% - 营业收入增长率% -6.73% 8.66% - 净利润增长率% 876.26% -35.50% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的 变动比例% 重% 比重% 货币资金 8,541,921.97 3.89% 13,178,209.11 5.97% -35.18% 应收票据 1,703,135.33 0.78% 6,278,175.74 2.84% -72.87% 应收账款 118,080,502.63 53.79% 111,637,296.10 50.56% 5.77% 存货 7,007,478.64 3.19% 7,299,618.70 3.31% -4.00% 投资性房地产 0 0.00% 0 0.00% 0% 长期股权投资 0 0.00% 0 0.00% 0% 固定资产 3,516,891.26 1.60% 3,465,467.78 1.57% 1.48% 在建工程 0 0.00% 0 0.00% 0% 无形资产 33,972.32 0.02% 5,250.00 0.00% 547.09% 商誉 0 0.00% 0 0.00% 0% 短期借款 1,686,449.57 0.77% 2,000,000.00 0.91% -15.68% 长期借款 0 0.00% 0 0.00% 0% 合同资产 61,537,021.74 28.03% 59,025,023.08 26.73% 4.26% 应付账款 124,893,664.06 56.89% 128,290,911.67 58.10% -2.65% 项目重大变动原因: 货币资金:报告期货币资金较上年末减少了4,636,287.14元,减少了35.18%。主要系报告期,由于报告期内公司应收账款回款延迟,导致货币资金有所减少。 应收账款:报告期应收账款较上年末增加了6,443,206.53元,增加了5.77%。报告期公司应收账款波动不大,属于正常范围。 应付账款:报告期应付账款较上年末减少了3,397,247.61元,减少了2.65%。报告期公司应付账款波动不大,属于正常范围。 (二) 营业情况与现金流量分析 单位:元 本期 上年同期 变动比 项目 金额 占营业收 金额 占营业收 例% 入的比重% 入的比重% 营业收入 117,038,406.49 - 125,490,143.61 - -6.73% 营业成本 104,500,755.70 89.29% 113,371,287.59 90.34% -7.82% 毛利率 10.71% - 9.66% - - 销售费用 2,343,807.74 2.00% 2,048,491.31 1.63% 14.42% 管理费用 4,799,859.70 4.10% 6,766,392.89 5.39% -29.06% 研发费用