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合并范围内关联 8,050,671.97 3.94 8,050,671.97 8,050,671.97 3.37 8,050,671.97
方组合
合计 204,201,394.09 100.00 65,051,588.85 139,149,805.24 238,693,500.70 100.00 65,193,259.98 173,500,240.72
按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
河南电视台 2,565,000.01 2,565,000.01 100.00 预计无法收回
海南海视旅游卫
视传媒有限责任 2,346,631.30 2,346,631.30 100.00 预计无法收回
公司
广东南方家庭购 4,263,327.20 4,263,327.20 100.00 预计无法收回
物有限公司
广东舜通电视传 1,850,000.00 1,850,000.00 100.00 失信执行人，预
媒有限公司 计无法收回
广东现代教育传 多次催款无果，
媒股份有限公司 2,828,438.36 2,828,438.36 100.00 已起诉，预计无
法收回
山西广播电视台 2,150,000.03 2,150,000.03 100.00 预计无法收回
金沙县禹谟镇偏 4,100,000.00 4,100,000.00 100.00 预计无法收回
坡寨煤矿
贵州鲁中矿业有
限责任公司金沙 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 预计无法收回
县新化乡福利院
煤矿
其他 20,842,717.16 20,842,717.16 100.00 用户欠费，预计
无法收回
合计 45,446,114.06 45,446,114.06
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内： 8,050,671.97
账龄组合： 150,704,608.06 19,605,474.79 13.01
其中：1 年以内 103,428,205.28 5,171,410.26 5.00
1-2 年 29,968,028.69 2,996,802.87 10.00
2-3 年 7,338,890.54 1,467,778.11 20.00
3 年以上 9,969,483.55 9,969,483.55 100.00
合计 158,755,280.03 19,605,474.79
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 转销或 其他变 期末余额
核销 动
按单项计
提坏账准 43,931,902.14 1,514,211.92 45,446,114.06
备的应收
账款
按组合计
提坏账准 21,261,357.84 1,655,883.05 19,605,474.79
备的应收
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或转回 转销或 其他变 期末余额
核销 动
账款
合计 65,193,259.98 1,514,211.92 1,655,883.05 65,051,588.85
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
计数的比例(%)
京东科技信息技术有限公司 18,981,000.00 9.30 949,050.00
长讯通讯服务有限公司 12,035,046.75 5.89 601,752.34
中广电移动网络有限公司广东分公司 11,565,127.39 5.66 578,256.37
安徽伯仲信息科技有限公司 9,400,000.00 4.60 470,000.00
北京丰嘉传媒有限公司 9,249,999.99 4.53 7,524,999.99
合计 61,231,174.13 29.98 10,124,058.70
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 3,711,080.33 3,722,461.34
合计 3,711,080.33 3,722,461.34
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,250,815.49 1,842,666.41
1 至 2 年 1,328,955.25 1,618,191.56
2 至 3 年 470,389.15 397,411.86
3 年以上 3,054,878.84 3,184,669.61
小计 7,105,038.73 7,042,939.44
减：坏账准备 3,393,958.40 3,320,478.10
合计 3,711,080.33 3,722,461.34
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 
