查看PDF原文
金额 例
（%） （%）
按单项计提坏账准备 18,748.09 0.26 18,748.09 100.00 19,044.09 0.27 19,044.09 100.00
按组合计提坏账准备 7,086,290.64 99.74 3,375,210.31 47.63 3,711,080.33 7,023,895.35 99.73 3,301,434.01 47.00 3,722,461.34
其中：
账龄组合 7,086,290.64 99.74 3,375,210.31 47.63 3,711,080.33 6,813,520.35 96.74 3,301,434.01 48.45 3,512,086.34
合并范围内关联方组 210,375.00 2.99 210,375.00
合
合计 7,105,038.73 100.00 3,393,958.40 3,711,080.33 7,042,939.44 100.00 3,320,478.10 3,722,461.34
按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
广州珠江移
动多媒体信 18,748.09 18,748.09 100.00 预计无法收回
息有限公司
合计 18,748.09 18,748.09
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内：
账龄组合： 7,086,290.64 3,375,210.31 47.63
其中：1 年以内 2,251,111.49 112,555.57 5.00
1-2 年 1,328,955.25 132,895.53 10.00
2-3 年 470,580.86 94,116.17 20.00
3 年以上 3,035,643.04 3,035,643.04 100.00
合计 7,086,290.64 3,375,210.31
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 信用损失(已发
期信用损失
发生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 92,133.32 161,819.16 3,066,525.62 3,320,478.10
上年年末余额在本期
--转入第二阶段 -66,447.76 66,447.76
--转入第三阶段 -47,058.09 47,058.09
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 86,870.01 34,923.59 121,793.60
本期转回 48,313.30 48,313.30
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 112,555.57 132,895.53 3,148,507.30 3,393,958.40
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 4,803,963.25 4,189,161.25
借支款 195,000.00 195,000.00
其他 2,106,075.48 2,658,778.19
合计 7,105,038.73 7,042,939.44
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 末余额
比例(%)
广州市广播电视台 押金保证金 1,296,819.44 3 年以上 18.25 1,296,819.44
代扣住房公积金 其他 837,038.00 1 年以内 11.78 41,851.90
深圳市同洲电子股
其他 724,058.00 3 年以上 10.19 724,058.00
份有限公司
国家税务总局广州
应收暂付款 671,630.04 1-2 年 9.45 67,163.00
市越秀区税务局
中广电移动网络有
押金保证金 670,000.00 1 年以内 9.43 33,500.00
限公司
合计 4,199,545.48 59.10 2,163,392.34
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 105,600,000.00 105,600,000.00 105,600,000.00 105,600,000.00
对联营、合营企业 26,414,888.70 26,414,888.70 27,245,365.63 27,245,365.63
投资
合计 132,014,888.70 132,014,888.70 132,845,365.63 132,845,365.63
1、 对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
广州珠江在线多媒体 65,000,000.00 65,000,000.00
信息有限公司
广州珠江数码有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
