3,810.92 70.01% 45,577,946.74 81.09% 19.21% 毛利率 29.99% - 18.91% - - 管理费用 11,036,237.96 14.22% 7,808,057.72 13.89% 41.34% 研发费用 4,781,025.06 6.16% 5,264,109.08 9.37% -9.18% 销售费用 3,456,309.11 4.45% 3,079,224.60 5.48% 12.25% 财务费用 706,347.89 0.91% 939,847.92 1.67% -24.84% 信用减值损失 714,056.53 0.92% 2,824,860.63 5.03% -74.72% 资产减值损失 -1,500,897.71 -1.93% -49,595.76 -0.09% -2,926.26% 其他收益 2,198,567.69 2.83% 3,036,686.96 5.40% -27.60% 投资收益 -158,679.44 -0.20% -8,322.98 -0.01% -1,806.52% 资产处置收益 6,652.40 0.01% -100.00% 营业利润 3,977,709.28 5.13% 1,025,732.17 -1.82% 487.79% 营业外收入 230,880.50 0.30% 52,597.24 0.09% 338.96% 营业外支出 151,322.04 0.19% 24,339.57 0.04% 521.71% 净利润 3,662,447.50 4.72% -1,534,717.62 -2.73% 338.64% 项目重大变动原因: 营业收入:公司所属行业回暖,订单上升所致; 营业成本:营收上升,相应成本增长所致; 管理费用:本期加大对管理软件投入所致; 信用减值损失:本期收回应收账款较上年同期更少所致; 资产减值损失:本期应收质保金计提减值准备增加所致; 其他收益:收到的政府补助减少所致; 投资收益:本期票据贴现支出所致; 资产处置收益:本期无处置资产; 营业利润:技术研发改良,成本下降所致; 营业外收入:本期存在长账龄应付款项清理; 营业外支出:本期存在长账龄预付款项清理; 净利润:行业回暖,营收上升,成本下降所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 76,266,742.18 53,086,871.38 43.66% 其他业务收入 1,346,972.30 3,120,082.48 -56.83% 主营业务成本 53,426,279.39 43,498,539.66 22.82% 其他业务成本 907,531.53 2,079,407.08 -56.36% 按产品分类分析: □适用√不适用 按区域分类分析: √适用□不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 毛利率比上 增减% 期 年同期增减 增减% 境内 74,882,751.06 52,459,179.60 29.94% 36.61% 17.72% 60.11% 境外 2,730,963.42 1,874,631.32 31.36% 95.93% 84.60% 15.55% 收入构成变动的原因: 所属行业回暖,收入增加,同时因项目原材料采购成本下降、技术改革,毛利率上升。 (三) 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,043,645.80 11,935,278.44 -74.50% 投资活动产生的现金流量净额 -3,354,229.34 -1,037,449.49 -223.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,109,205.82 6,928,376.09 -173.74% 现金流量分析: 1.经营活动产生的现金流量净额:本期支付职工薪酬、税费同比增加所致; 2.投资活动产生的现金流量净额:本期新增固定资产投入及分红所致; 3.筹资活动产生的现金流量净额:本期银行贷款减少。 四、 投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 浙江扬戈 控股子 货物进出 2,000,000 6,740,110.54 6,474,713.62 2,730,963.42 197,979.68 进出口有 公司 口;技术进 限公司 出口 扬戈科技 控股子 技术服务 5,000,000 13,960,666.62 1,738,414.15 4,872,930.03 -2,946,771.10 (无锡)有 公司 限公司 扬戈科技 控股子 机械销售、 1,000,000 6,135,475.57 -1,263,338.03 2,857,694.23 19,332.52 (武汉)有 公司 系统设计技 限公司 术服务 扬戈科技 控股子 机械加工制 10,000,000 29,513,196.34 -1,517,976.70 10,289,715.23 59,882.56 (常德)有 公司 造 限公司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 (二)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 对关键审计事项说明 □适用 √不适用 六、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司严格履行自身相关职责,维护债权人的权益,在不违反公司《信息披露管理制度》等规章制度的前提下,及时向债权人做好公司经营信息的传递,切实保护债权人的合法权益不受侵害。 公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,依法与每位在职员工及时签订《劳动合同》,明确员工应享有的劳动者权益和应履行的义务,为员工提供合理薪资保障。 公司注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系,在甄选优质供应商的同时,使每位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权,坚持公平、公正的采购,保持稳定的业务往来,为供应商创造良好的合作环境,充分尊重并保护供应商的合法权益。 公司坚持绿色协调可持续发展,不断加强环保投入,针对公司生产废气、生产设备噪声等积极采取治理或处理措施,使用环保设施设备、按时合法合规缴纳生活排污费,将公司生产过程中的环境污染指数降至最低。 七、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司实际控制人杨光奎、杨之安系父子关系,合计持有 78.70%的股份。虽然 公司已建立了完善的法人治理结构,但实际控制人仍可能利用其支配地位对公 司发展及生产经营实施重大影响。如果在公司利益与实际控制人利益发生冲突 实际控制人不当控制和 时,实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公 公司治理的风险 司和中小股东的利益。 公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,建立 了三会议事规则以及其他关联交易决策、回避表决的制度。公司将继续认真执 行上述制度规定,不断完善法人治理结构,避免公司出现被实际控制人不当控 制的风险,切实保护中小投资者利益。 随着我国人口老龄化的加速和城乡社会结构的变化,劳动力供求矛盾日益突 出,各地最低工资标准持续上调,企业通常采取加薪的方式以保证员工队伍的 稳定性,从而导致我国劳动力成本进入上升通道,劳动力的成本优势正逐渐减 劳动力成本上升风险 弱。如果未来劳动力成本持续上升,可能给公司盈利能力带来一定不利影响。