查看PDF原文
0.10 270.80
零星客户 2,000.00 0.04 100.00
合计 5,291,596.00 100 8,058.50
6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。
7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。
（二） 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 22,928,819.19 19,365,032.53
合计 22,928,819.19 19,365,032.53
1. 应收利息：无。
2. 应收股利：无。
3. 其他应收款
（1） 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1年以内（含1年） 3,821,486.55
1－2年（含2年） 18,899,226.64
2－3年（含3年） 17,400.00
3－4年（含4年） 182,000.00
4－5年（含5年）
5年以上 105,000.00
减：坏账准备 96,294.00
合计 22,928,819.19
（2） 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围关联方 21,099,233.24 18,757,317.35
保证金、押金 314,400.00 324,400.00
应收其他款项 1,572,079.95 315,300.19
备用金 39,400.00
合计 23,025,113.19 19,397,017.54
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信用减 用损失(已发生信用减
值) 值)
2023年1月1日余额 31,985.01 31,985.01
2023年1月1日余额在 —— —— —— ——
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 64,308.99 64,308.99
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额 96,294.00 96,294.00
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
账龄组合 31,985.01 64,308.99 96,294.00
合计 31,985.01 64,308.99 96,294.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。
（5） 本期实际核销的其他应收款情况：无。
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期末
合计数的比 余额
例（%）
韶关市龙发种猪有限公司 合并范围关联方 21,093,233.24 2年以内 91.61% -
乐昌市森园生态种养有限公司 应收其他款项 1,200,000.00 1年以内 5.21% 60,000.00
代收工程人员电费、餐费 应收其他款项 230,874.29 2年以内 1.00% 11,543.71
广东电网有限责任公司韶关供电局 保证金、押金 182,000.00 3至4年 0.79% 9,100.00
广东电网韶关曲江供电局 保证金、押金 105,000.00 5年以上 0.46% 5,250.00
合计 -- 22,811,107.53 -- 99.07% 85,893.71
（7） 涉及政府补助的应收款项：无。
（8） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（9） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
（三） 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 39,689,576.56 22,657,475.41 17,032,101.15 39,689,576.56 22,657,475.41 17,032,101.15
对联营、合营企业投资
合计 39,689,576.56 22,657,475.41 
