17,362,681.35 - -101.02% 额 投资活动产生的现金流量净 283,203.00 - -15,736,500.00 - 101.80% 额 筹资活动产生的现金流量净 -900,000.00 - 0 - - 额 项目重大变动原因: 1、报告期内,销售费用同比增长 15.06 %,主要原因为:公司提高销售人员薪酬,加大销售推广力度造成销售费用增加。 2、报告期内,管理费用同比增长 48.57%,主要原因为:公司提高员工整体待遇水平,对应的福利、培训、办公等费用增加。 3、报告期内,研发费用同比减少 8.87%,主要原因为:公司研发部门人员同比减少,费用相对应有所减少。 4、报告期内,营业成本同比增长 80.34%,主要原因为:公司签订的系统集成合同项目同比增加,前期系统采购成本相应增加。 5、报告期内,信用减值损失同比减少 168.88%,主要原因为:根据账龄计提坏账准备,本期计提坏账准备 45654.85 元。 6、报告期内,报告期内,公允价值变动损益 31,548.61 元,同比增长 101.10%,主要原因为:公司累计使用闲置资金 8324 万元,通过方正证券、华西证券资金账户进行投资理财,本报告期内交易性金融资产产生公允价值变动损益 31,548.61 元。 7、报告期内,投资收益同比增长 57.63%,主要原因为:本期公司赎回网商银行理财产品,产生投资收益 313,713.23 元。 8、报告期内,营业利润同比增长 248.45%,净利润同比增长 432.60%,主要原因为:本期销售收入同比增长 15.15%,本期公允价值变动损益同比增长 101.10%相比同期对营业利润影响减少。 9、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少 101.02%,主要原因为:本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 22.15,各项支出同比均增长,2023 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少101.02%。 10、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长 101.80%,主要原因为:公司利用闲置资金购买理财产品,截止期末仍持有未赎回。 11、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-900,000 元,主要原因为:根据 2022 年股东大会决议,公司派发现金红利 900,000 元。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业 净利润 型 务 收入 北京木联能商 子公司 销售计 0 0 务科技有限公 算机软 司 硬件;计 30,000,000 8.14 -4,361,541.55 算机系 统服务 北京华根仕数 参股公 技术转 72,800.55 -465,113.93 0 -69,007.67 据技术有限公 司 让、技术 司 服务、技 术开发、 技术推 1,080,000 广;计算 机系统 服务;产 品设计 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 □适用 √不适用 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司专业从事可再生能源行业信息化软件产品的研发、销售及 技术服务,主要客户为可再生能源行业相关企事业单位。因此, 公司产品的市场发展主要取决于可再生能源发电工程建设行业 行业政策变动风险 整体发展规模和信息化水平。可再生能源属于国家鼓励发展产 业,国家陆续出台了一系列政策,如《可再生能源发展“十四 五”规划》、《太阳能发电发展“十四五”规划》、《能源技术创 新“十四五”规划》等。如果国家对可再生能源的政策发生变 化,将对本公司的经营产生不利影响。 公司所专注的可再生能源工程软件、智能化应用系统、互联网 产品具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点,随 技术替代风险 着业内其他优势企业的崛起,服务模式、技术特点难免会被借 鉴、复制,如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能 及时调整技术和新产品的研发方向,新产品不能被迅速推广应 用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。 可再生能源信息化行业是人才密集型行业,公司作为一家从事 核心技术人才流失风险 可再生能源信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业,核 心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用,也是公 司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。 核心技术人员流失,会对公司的发展带来一定的风险。 公司于 2021 年 10 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、 国家税务总局北京市税务局复审通过获得《高新技术企业证 书》,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》《中 税收优惠风险 华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,高新技术企业享 受企业所得税 15%的优惠税率。如果国家未来对高新技术企业 的税收优惠政策或认定门槛进行调整,或公司在未来无法达到 高新技术企业认定标准,将可能无法通过高新技术企业认定, 导致公司不再享受税收优惠。 公司控股股东、实际控制人李伟宏直接持有公司 82.89%的股份, 虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系, 在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行 实际控制人不当控制风险 规范,能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利 益。但是,若控股股东、实际控制人利用其特殊地位,通过行 使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、 对外投资等进行控制,则可能对公司、债权人及其他第三方合 法利益产生不利的影响。 随着公司快速发展,经营规模日益扩大,公司的组织结构、管 内部控制风险及对策 理体系、内部控制体系随之不断完善与调整,公司内部风险控 制将存在一定的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二) 源的情况 是否存在关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否 项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否