公司于 2023 年 5 月 24 日入库全国科技型中小企业，
入库编号为：202331011808015590。
公司于 2023 年 3 月 24 日获得上海市专精特新中小企
业资格，序号：第二批 2813。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 46,433,873.76 25,841,201.98 79.69%
毛利率% 39.77% 42.73% -
归属于挂牌公司股东的净利润 116,492.49 -3,914,240.75 102.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -783,047.67 -4,385,896.67 82.15%
后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 0.23% -8.05% -
公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 -
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1.55% -9.02%
计算）
基本每股收益 0.01 -0.20 102.98%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 112,188,888.58 123,486,644.54 -9.15%
负债总计 69,939,752.09 72,973,638.56 -4.16%
归属于挂牌公司股东的净资产 42,249,136.49 50,513,005.98 -16.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.53 -16.36%
资产负债率%（母公司） 55.69% 58.78% -
资产负债率%（合并） 62.34% 59.09% -
流动比率 0.90 1.00 -
利息保障倍数 1.35 6.62 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,192,405.94 -8,264,133.22 114.43%
应收账款周转率 1.58 0.86 -
存货周转率 1.94 0.91 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -9.15% -19.51% -
营业收入增长率% 79.69% -41.27% -
净利润增长率% 102.98% 588.59% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资 占总资 变动比
金额 产的比 金额 产的比 例%
重% 重%
货币资金 10,278,405.09 9.16% 15,556,488.35 12.60% -33.93%
应收票据 0.00% 0.00% 0.00%
应收账款 21,182,143.89 18.88% 37,603,251.17 30.45% -43.67%
存货 21,633,525.90 19.28% 7,180,247.16 5.81% 201.29%
短期借款 26,000,000.00 23.18% 21,256,268.34 17.21% 22.32%
应付职工薪酬 4,691,352.07 4.18% 7,556,770.10 6.12% -37.92%
应交税费 889,744.09 0.79% 5,306,079.03 4.30% -83.23%
租赁负债 6,333,483.76 5.65% 7,145,531.68 5.79% -11.36%
资产总计 112,188,888.58 100.00% 123,486,644.54 100.00% -9.15%
项目重大变动原因：
1、 货币资金：报告期期末货币资金减少的主要原因是，受季节性销售影响，公司需备货准备下半年
的订单生产，备货采购支付了较大金额的款项；同时，公司支付了股东权益分配。
2、 应收账款：应收账款减少的原因是公司受季节性影响，年末结算的业务金额较大，该部分款项在
上半年收回；同时，公司上半年属于销售淡季，应收账款相应减少所致。
3、 存货：报告期期末存货增加的主要原因是公司为下半年的订单备货做准备。
4、 短期借款：报告期末，由于存货采购金额较大，公司临时增加短期借款。借款总额未超过董事会
批准的向银行贷款的授信额度。
5、 应付职工薪酬：2022年末金额中，包括已计提未支付的年终奖金额，该部分款项已于报告期内支
付，故报告期末金额比上年末有较大金额的减少。
6、 应交税费：受季节性确认收入影响，报告期末税金比上年末金额减少较多。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比例%
金额 收入的 金额 收入的
比重% 比重%
营业收入 46,433,873.76 - 25,841,201.98 - 79.69%
营业成本 27,965,999.76 60.23% 14,799,766.53 57.27% 88.96%
毛利率 39.77% - 42.73% - -
销售费用 4,544,977.45 9.79% 3,505,246.68 13.56% 29.66%
管理费用 10,373,502.49 22.34% 9,090,392.37 35.18% 14.12%
研发费用 3,515,011.61 7.57% 3,087,055.36 11.95% 13.86%
财务费用 922,844.37 1.99% 545,281.75 2.11% 69.24%
信用减值损失 409,724.59 0.88% 1,089,453.48 4.22% -62.39%
其他收益 1,012,847.40 2.18% 447,976.86 1.73% 126.09%
营业利润 245,563.85 0.53% -3,855,590.33 -14.92% 106.37%
净利润 116,492.49 0.25% -3,914,240.75 -15.15% 102.98%
经营活动产生的现金 1,192,405.94 - -8,264,133.22 - 114.43%
流量净额
投资活动产生的现金 -276,435.50 - -6,375,333.71 - 95.66%
流量净额
筹资活动产生的现金 -6,146,551.65 - -344,511.17 - -1,684.14%
流量净额
项目重大变动原因：
1、营业收入：报告期销售收入比上年同期增加了 20,592,671.78 元，增长幅度为 79.69%。是由于上年
同期受新冠疫情影响，销售同比有较大金额的减少；报告期经营逐步恢复，故有较大金额增长。 2、营业成本、毛利率：报告期营业成本比上年同期增加了 13,166,233.23 元，增长幅度为 88.96%，毛
利率由上年同期的 42.73%下降为报告期的 39.77%。主要原因是报告期在疫情恢复后，人工成本和
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