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项目 期初余额 发行新 送 公积金转股 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 52,500,000.00 52,500,000.00
注释22． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 5,064,267.06 5,064,267.06
合计 5,064,267.06 5,064,267.06
注释23． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,195,392.18 2,195,392.18
合计 2,195,392.18 2,195,392.18
注释24． 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例(%)
项目 金额 提取或分配比例(%)
调整前期初未分配利润 25,802,290.36 —
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 —
减-）
调整后期初未分配利润 25,802,290.36 —
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,809,618.34 —
减：提取法定盈余公积 10
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
期末未分配利润 29,611,908.70
注释25． 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,213,739.16 21,459,402.79 25,943,466.37 17,167,030.49
其他业务 15,428,167.80 12,188,990.66 10,702,961.58 8,201,467.92
合计 48,641,906.96 33,648,393.45 36,646,427.95 25,368,498.41
注释26． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 130,300.52 106,140.11
教育费附加 78,180.30 63,684.08
地方教育附加 52,120.22 42,456.05
印花税 16,786.53 9,235.70
合计 277,387.57 221,515.94
注释27． 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
技术服务费 735,091.38 571,766.96
三包费用 9,859.67 55,823.01
产品质量.货运险费用 44,606.79
业务宣传费 1,800.00
员工工资 7,613,115.00 5,251,083.50
差旅费 59,784.21 98,931.33
职工福利费 23,881.50 26,450.33
其他 27,528.68 37,870.99
合计 8,469,260.44 6,088,332.91
注释28． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工工资、福利费 518,429.30 536,386.37
工会、职工教育经费 53,748.00 71,493.6
社会保险费 740,337.48 844,103.17
住房公积金 363,572.88 322,834.00
折旧摊销费 660,679.41 670,686.37
聘请中介服务费 242,263.78 357,561.82
业务招待费 104,733.34 61,921.00
劳动保护费 68,000.00 38,000.00
安全生产费用 76,040.90 74,091.40
办公费 147,147.03 123,545.02
财产保险费 12,814.90 16,601.32
业务宣传费 189,866.31 178,271.85
其他费用 138,590.56 123,735.82
合计 3,316,223.89 3,419,231.74
注释29． 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
直接投入 1,189,340.93 1,048,188.71
人员人工 803,766.77 689,434.47
折旧与摊销 18,623.46 6,529.56
其他 81,632.85 153,301.89
合计 2,093,364.01 1,897,454.63
注释30． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 821,891.56 945,062.58
减：利息收入 61,670.92 67,888.22
银行手续费 9,374.60 9,202.18
合计 769,595.24 886,376.54
注释31． 其他收益
1． 其他收益明细情况
产生其他收益的来源 本期发
