专精特新”认定 √国家级 □省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、报告期内,公司申请工业和信息化部的“专精特新小巨人企业” 并获通过,有效期为 2023 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 20 日。 2、由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税 务局于 2022 年 12 月 19 日向公司续发“高新技术企业证书”(编 号为:GR202244000085),证书有效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 109,924,881.31 98,118,044.38 12.03% 毛利率% 17.84% 14.16% - 归属于挂牌公司股东的净利 3,455,507.84 -1,893,945.44 282.45% 润 归属于挂牌公司股东的扣除 3,230,375.50 -1,848,620.48 274.75% 非经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依 2.18% -1.25% - 据归属于挂牌公司股东的净 利润计算) 加权平均净资产收益率%(依 2.04% -1.22% - 据归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算) 基本每股收益 0.05 -0.02 350.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 362,031,552.48 420,483,717.16 -13.90% 负债总计 205,284,018.29 266,842,771.62 -23.07% 归属于挂牌公司股东的净资 159,893,401.00 156,478,238.51 2.18% 产 归属于挂牌公司股东的每股 2.08 2.04 1.96% 净资产 资产负债率%(母公司) 55.26% 47.94% - 资产负债率%(合并) 56.70% 63.46% - 流动比率 1.18 1.12 - 利息保障倍数 3.02 -0.72 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净 -18,310,657.33 7,634,357.74 -339.85% 额 应收账款周转率 1.98 1.70 - 存货周转率 1.21 1.20 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -13.90% 12.56% - 营业收入增长率% 12.03% -18.33% - 净利润增长率% 239.02% -152.45% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 26,248,920.79 7.25% 23,528,651.54 5.60% 11.56% 应收票据 31,751,477.33 8.77% 98,279,418.87 23.37% -67.69% 应收账款 51,396,547.58 14.20% 53,527,223.33 12.73% -3.98% 应收款项融资 0.00 0.00% 25,447,540.97 6.05% -100.00% 预付款项 4,802,693.02 1.33% 2,138,777.71 0.51% 124.55% 其他应收款 7,286,798.44 2.01% 22,563,681.26 5.37% -67.71% 存货 93,714,836.00 25.89% 48,767,127.36 11.60% 92.17% 固定资产 103,172,030.76 28.50% 107,024,419.04 25.45% -3.60% 在建工程 9,483,731.04 2.62% 7,866,869.16 1.87% 20.55% 使用权资产 7,040,298.03 1.94% 7,157,163.00 1.70% -1.63% 无形资产 17,658,626.75 4.88% 17,935,097.67 4.27% -1.54% 商誉 长期待摊费用 254,647.05 0.07% 460,970.30 0.11% -44.76% 递延所得税资产 3,799,393.42 1.05% 3,827,792.73 0.91% -0.74% 其他非流动资产 0.00 0.00% 426,113.50 0.10% -100.00% 短期借款 67,100,000.00 18.53% 55,498,725.87 13.20% 20.90% 应付票据 21,792,758.88 6.02% 28,791,019.60 6.85% -24.31% 应付账款 73,377,697.95 20.27% 101,618,024.92 24.17% -27.79% 其他应付款 6,043,660.30 1.67% 35,775,942.63 8.51% -83.11% 递延收益 1,852,019.46 0.51% 1,852,019.46 0.44% 0.00% 合同负债 1,783,239.95 0.49% 448,899.66 0.11% 297.25% 应付职工薪酬 2,754,192.95 0.76% 2,275,950.48 0.54% 21.01% 应交税费 2,337,588.96 0.65% 7,922,556.73 1.88% -70.49% 一年内到期的非 10,400,894.07 2.87% 11,582,945.51 2.75% -10.21% 流动负债 其他流动负债 1,033,654.68 0.29% 2,568,375.67 0.61% -59.75% 长期借款 10,350,000.00 2.86% 12,050,000.00 2.87% -14.11% 租赁负债 6,458,311.09 1.78% 6,458,311.09 1.54% 0.00% 未分配利润 38,850,273.89 10.73% 35,394,766.05 8.42% 9.76% 项目重大变动原因: 1.应收票据本期末较上年期末下降 67.69%,主要原因是承兑汇票到期变现所致。 2.应收款项融资本期末较上年期末下降 100%,主要原因是上期改善账款催收质量通过银行承兑汇票 回款的票据到期变现所致。 3.预付款项本期末较上年期末增加 124.55%,主要原因是报告期公司