计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为 C 制造业-C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C195 制鞋业-C1953 塑料鞋制造。根据营业执照，公司的经营范围为：鞋用材料研发、生产和销售；制鞋业技术服务；鞋业设计和信息服务；云企业管理软件、智能工程管理设备、智能机械的研发、销售及推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司致力于鞋跟和鞋底制造领域，目前的主营业务是鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。公司建立了从采购、研发、生产、销售、管理的完整产业链，力求为消费者提供优质的产品和服务。公司自 1999 年设立以来，一贯秉承“以顾客的要求，我们的追求”的经营理念，在取得良好业绩的同时，继续奉行“以客户满意为宗旨，以员工成长为基石，以公司持续经营为目标”的经营宗旨。公司先后荣获“温州市鹿城区专利示范企业”、“温州市科技（创新）型企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省高成长科技型中小企业”、“国家高新技术企业”、“鞋材智能制造省级高新技术企业研发中心”，同时通过 GB/T 19001/ISO
9001 质量管理体系第三方认证、GB/T 24001/ISO 14001 环境管理体系第三方认证、GB/T 45001/ISO 45001
职业健康安全管理体系第三方认证以及 ISO 5001 能源管理体系第三方认证，拥有 19 项实用新型专利，4
项发明专利，4 项外观设计专利，1 项软件著作权，是中国鞋跟行业“浙江制造”标准的主要起草单位，是中国鞋跟制造行业国家标准的第一起草单位。公司凭借多年丰富的实践经验与技术，良好的工艺流程，严格的品质管控，全面的售后服务，赢得了广大客户的信任，成为大东、卓诗尼、金帝等知名鞋企的指定供应商。
公司产品的销售主要通过直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，并安排专人负责日常的客户关系维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访，以便及时了解客户需求。公司主要通过以下几种方式进行市场推广：公司销售团队业务人员定期拜访重点客户，了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，据此进行分析总结，以获得客户的项目需求；成为客户供应商体系的成员，根据客户项目需求进行竞价，以获得订单机会；定期参加国内鞋材行业间交流活动以及展会，了解行业最新资讯和发展动向，并通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；凭借公司在行业的良好口碑，公司研发、销售团队直接与终端客户做技术交流或向其提供样品，使其指定使用公司产品。
公司的收入来源主要通过为客户提供满足其需求的鞋跟和鞋底来实现盈利。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2021 年 12 月 16 日，公司高新技术企业复审通过，证书编号为
GR202133004786，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 18,635,730.43 31,697,062.08 -41.21%
毛利率% 21.47% 15.18% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -2,666.93 -333,318.25 99.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 -512,303.91 -575,059.69 10.91%
益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 -0.01% -1.09% -
牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 -1.72% -1.88% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算）
基本每股收益 -0.0002 -0.02 99.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 72,632,915.13 68,261,130.65 6.40%
负债总计 42,505,187.83 38,126,929.44 11.48%
归属于挂牌公司股东的净资产 29,803,072.39 29,781,490.59 0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.99 -
资产负债率%（母公司） 57.42% 54.21% -
资产负债率%（合并） 58.52% 55.85% -
流动比率 0.85 0.81 -
利息保障倍数 0.98 0.66 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,464,783.65 5,237,767.94 -127.97%
应收账款周转率 2.97 4.47 -
存货周转率 1.16 1.33 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 6.40% 10.69% -
营业收入增长率% -41.21% 13.06% -
净利润增长率% 97.65% -222.48% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 8,624,577.27 11.87% 6,487,688.60 9.50% 32.94%
应收票据 - - - - -
应收账款 4,712,711.06 6.49% 6,170,631.05 9.04% -23.63%
预付账款 5,074,257.54 6.99% 5,679,301.03 8.32% -10.65%
存货 14,999,895.75 20.65% 10,145,270.23 14.86% 47.85%
投资性房地产 6,656,981.35 9.17% 6,767,717.61 9.91% -1.64%
固定资产 25,586,663.13 35.23% 26,544,647.64 38.89% -3.61%
短期借款 25,000,000.00 34.42% 14,000,000.00 20.51% 78.57%
项目重大变动原因：
1、 货币资金较上年期末增加32.94%，主要是因为从银行借取的贷款额增加。
2、 存货较上年期末增加47.85%，主要是因为库存商品备货增加。
3、 短期借款较上年期末增加78.57%，主要是因为向银行借取的贷款额增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业 变动比例%
金额 入的比重% 金额 收入的
比重%
营业收入 
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