公告编号:2023-021 证券代码:838097 证券简称:合泰盟方 主办券商:五矿证券 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司 2022 年第一次股票发行情况如下:2022 年 6 月 28 日,公司第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于合泰盟方电子(深圳)股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案,拟向上海摩勤智能技术有限公司发行股份 4,000,000 股,发行价格 5.00 元/股,募集资金总额不超过 20,000,000.00 元(含 20,000,000.00 元)。上述股票发行方案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 2022 年 8 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对合泰盟方电子(深圳)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕2933 号)。 截至 2022 年 9 月 15 日,公司共收到募集资金 20,000,000.00 元,公司实际 募集资金净额 20,000,000.00 元。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金进行审验,并于 2022 年 9 月 18 日,出具了上会师报字(2022)第 9523 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金制度建立情况 公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求,于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于制定募集资金管理 公告编号:2023-021 制度的议案》,于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通 过该议案,《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、监督等内容,明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、信息披露等要求。 (二)募集资金专项账户存储情况 公司 2022 年第一次股票发行所募集资金,存入募集资金专用账户(交通银行股份有限公司深圳华侨城支行,账号为 443066333013006073425),并与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)及交通银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金用途为补充流动资金,专用账户仅用来存放与使用募集资金,未做其他用途。 三、募集资金的实际使用情况 公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金,具体情况如下: 使用项目 金额(元) 一、募集资金总额 20,000,000.00 二、募集资金账户的增加额 95,518.09 其中:利息收入 95,518.09 三、募集资金账户的减少项 20,095,384.83 其中:补充流动资金 20,095,384.83 四、募集资金余额 133.26 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于募 集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》,并于当日将上述余额全部转入公司其他银行账户。 四、募集资金专项账户注销情况 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集 资金管理》规定,公司于 2023 年 9 月 21 日完成了上述募集资金专项账户的注销 手 续。募集资金专项账户注销后,公司与交通银行股份有限公司深圳华侨城支行、五矿证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 特此公告。 公告编号:2023-021 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日