公告编号:2023-023 证券代码:871350 证券简称:明致股份 主办券商:东北证券 深圳市明致集成股份有限公司 关于资金占用整改完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关于资金占用的情况说明 2022 年度,公司向实际控制人石迎军提供财务资助,当期新增 30,380,000 元,当期减少 4,903,499.38 元。截至 2022 年 12 月 31 日,资金占用期末余额为 25,476,500.62 元。 二、整改措施及完成情况 (一)归还情况 截至本公告披露之日,公司实际控制人石迎军先生已全部归还了资金占用款项。 (二)补充审议和披露情况 针对已发生的资金占用情况,公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第 三届董事会第二次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东 大会,审议通过了《关于追认资金占用及有关关联交易事项》议案, 公告编号:2023-023 对上述资金占用事项予以审议。2023 年 4 月 28 日,公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《深圳市明致集成股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-012)。三、对公司的影响 上述资金占用行为,未对公司经营和发展造成重大损害,相关非经营性资金占用款项已清理完毕,对公司经营的不利影响已消除。 四、后续规范措施 为杜绝后续发生占用公司资金的行为,公司采取了以下整改措施: 1、加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度,从制度上有效规范控股股东及关联方的 行为,提高公司的规范运作。 2、进一步加强财务部门的监督职能,通过对关联资金往来的定期统计和复核,来预防资金占用的发生,有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。 3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训,对《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定进行学习,不 公告编号:2023-023 断提高业务素质和合规意识,严格按照相关规定进的相关规定进行学习,不断提高业务素质和合规意识,严格按照相关规定进行公司治理,杜绝关联方占用公司资金的行为,保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。 深圳市明致集成股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日