公告编号:2023-018 证券代码:871504 证券简称:基胜能源 主办券商:申万宏源承销保荐 上海基胜能源股份有限公司 关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率、增加公司收益,在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司拟在 2024 年度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品,理财余额最高不超过 15000 万元,资金可以循环滚动使用。 (三) 委托理财方式 (四) 委托理财期限 委托理财期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司额 度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 (五) 是否构成关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过《关 公告编号:2023-018 于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素,公司为理财产品设置了足够的风险措施,违约和本金收益受损的风险较小。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理购买理财产品。公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况下,公司将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 四、 委托理财对公司的影响 公司在保证日常经营所需使用资金的情况下,将闲置自有资金购买理财产品,有利于降低公司财务费用,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,不会影响公司主营业务的正常发展。 五、 备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》 上海基胜能源股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日