公告编号：2023-034
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向保定银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行（以下简称“保定银行”）申请综合授信额度 460 万元，贷款期限不超过 12 个月。拟以金铎建设法定代表人谢红名下房产提供抵押担保，同时公司拟以公司、公司实际控制人马国栋、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日审议通过《为全资子
公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事马国栋、谢红回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
公告编号：2023-034
名称：河北金铎建设工程有限公司
成立日期：2015 年 3 月 23 日
住所：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册地址：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册资本：3880 万元
主营业务：建设工程施工；特种工程专业承印；铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程的施工、装饰装修工程设计施工、建筑劳务分包；建筑工程、铁路工程的技术咨询及维护服务；建筑材料（沙石料除外）、铁路工程材料的销售、技术服务；工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：谢红
控股股东：河北三楷深发科技股份有限公司
实际控制人：马国栋
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司的全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额：128,462,860.13 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：78,564,277.55 元
2022 年 12 月 31 日净资产：49,892,228.39 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.16%
2023 年 6 月 30 日资产负债率：60.10%
2023 年 1-6 月营业收入：11,916,963.43 元
2023 年 1-6 月利润总额：-2,074,363.67 元
2023 年 1-6 月净利润：-2,167,628.25 元
审计情况：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审
计
公告编号：2023-034
三、担保协议的主要内容
为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向保定银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行（以下简称“保定银行”）申请综合授信额度 460 万元，贷款期限不超过 12 个月。拟以金铎建设法定代表人谢红名下房产提供抵押担保，同时公司拟以公司、公司实际控制人马国栋、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
因公司全资子公司金铎建设的经营发展需要，公司、公司实际控制人马国栋、公司股东谢红为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益（二）担保事项的利益与风险
被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）对公司的影响
本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
0 0%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,060 7.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担 0 0%
公告编号：2023-034
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
0 0%
保余额
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%
六、备查文件目录
河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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