公告编号:2024-005 证券代码:832075 证券简称:东方水利 主办券商:华西证券 东方水利智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 预计 2024 年发 (2023)年与关 预计金额与上年实际发 别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因 额 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 关联方为公司银行借 预计金额时依照关联方 款及其他融资无偿提 未来经营中可能的需求 其他 供担保;关联方无偿 290,000,000.00 153,402,521.54 情况进行预估,实际发 为公司提供小额借 生金额受市场行情等因 款。 素影响。 合计 - 290,000,000.00 153,402,521.54 - (二) 基本情况 根据公司业务发展需要,预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过 29,000 万元 公告编号:2024-005 人民币。预计关联交易主要是: (1)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2024 年预计额度不超过 22,000 万元人民币,其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币; (2)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2024 年预计额度不超过 6,000 万元人民币; (3)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,有效解决短期临时性的资金周转,公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款,2024 年预计额度不超过 1,000 万元,此关联交易为信用借款,不收取利息,无抵押,无担保。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 1 月 5 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。其中,陈启春为公司控股股东、实际控制人,因此董事陈启春回避本次关联交易的表决。该议案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,不存在损害公司及股东利益的情况。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 根据公司业务发展需要,预计公司 2024 年度日常关联交易金额不超过 29,000 万 元人民币。预计关联交易主要是: 公告编号:2024-005 (1)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,拟向国有银行、商业 银行及其它金融机构申请授信贷款,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2024 年预计额度不超过 22,000 万元人民币,其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币; (2)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,拟向国有银行、商业 银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函,由关联方控股股东、实际控制人陈启春,股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物,或提供担保、反担保及连带责任担保,2024 年预计额度不超过 6,000 万元人民币; (3)公司 2024 年度因业务快速发展及生产经营正常所需,有效解决短期临时性 的资金周转,公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款,2024 年预计额度不超过 1,000 万元,此关联交易为信用借款,不收取利息,无抵押,无担保。五、 关联交易的必要性及对公司的影响 1、必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是为公司保障业务快速发展及生产经营的正常资金需求,是合理的、必要的。 2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易系由关联方自愿无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。 六、 备查文件目录 经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 东方水利智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日