10,269,657.00 2.00% 6,407,766.99 1.62% 60.27% 产 合同负债 5,773,076.13 1.13% 511,562.71 0.13% 1,028.52% 应付职工薪酬 1,147,638.83 0.22% 2,089,743.45 0.53% -45.08% 应交税费 6,090,122.69 1.19% 7,616,832.59 1.93% -20.04% 租赁负债 871,129.26 0.17% 2,291,225.59 0.58% -61.98% 项目重大变动原因: 1、货币资金:本期比期初增加 6,274.47 万元,同比增加 113.87%,主要系经营活动产生的现金流 量净额增加所致。 2、应收票据:本期比期初减少 52.26 万元,同比减少 100%,主要系报告期内收到承兑汇票减少 所致。 3、短期借款:本期比期初增加 1,760.76 万元,同比增加 30.06%,主要系银行借款增加所致。 4、其他流动资产:本期比期初减少 261.79 万元,同比减少 46.02%,主要系增值税进项留抵税额 减少所致。 5、使用权资产:本期比期初减少 258.64 万元,同比减少 52.26%,主要系本期融资租赁合同到期 转入固定资产所致。 6、应付账款:本期比期初增加 8,680.50 万元,同比增加 167.42%,主要系执行供应商合同增加所 致。 7、预付账款:本期比期初增加 1,411.36 万元,同比增加 69.45%,主要系市场需求扩大,支付供 应商款项增加所致。 8、其他应收款:本期比期初减少 45.39 万元,同比减少 37.18%,主要系履约保证金减少所致。 9、其他非流动资产:本期比期初增加 386.19 万元,同比增加 60.27%,主要系预付服务费等长期 资产增加所致。 10、合同负债:本期比期初增加 526.15 万元,同比增加 1,028.52%,主要系未验收项目预收款项 增加所致。 11、应付职工薪酬:本期比期初减少 94.21 万元,同比减少 45.08%,主要系在职人员减少所致。 12、租赁负债:本期比期初减少 142.01 万元,同比减少 61.98%,主要系本期融资租赁合同到期 所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 225,665,191.23 - 159,392,738.07 - 41.58% 营业成本 175,829,231.43 77.92% 106,036,743.59 66.53% 65.82% 毛利率% 22.08% - 33.47% - - 销售费用 9,003,612.55 3.99% 10,239,172.24 6.42% -12.07% 管理费用 9,078,170.04 4.02% 10,259,188.56 6.44% -11.51% 研发费用 8,036,587.05 3.56% 9,005,852.30 5.65% -10.76% 财务费用 2,458,986.22 1.09% 2,110,217.26 1.32% 16.53% 信用减值损失 -8,945,543.62 -3.96% -7,325,997.14 -4.60% 22.11% 资产减值损失 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 其他收益 2,481,222.70 1.10% 1,462,933.03 0.92% 69.61% 投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 资产处置变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 汇兑利润 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 14,355,666.33 6.36% 15,559,371.74 9.76% -7.74% 营业外收入 0.58 0.00% 1.36 0.00% -57.35% 营业外支出 0.00 0.00% 15,721.73 0.01% -100.00% 净利润 12,706,417.63 5.63% 13,641,620.12 8.56% -6.86% 项目重大变动原因: 1、营业收入:本期比期初增加 6,627.25 万元,同比增加 41.58%,主要系公司专业解决方案及技 术服务业务的订单增加所致。 2、营业成本:本期比期初增加 6,979.25 万元,同比增加 65.82%,主要系公司专业解决方案及技 术服务业务的订单增加及毛利率下降所致。 3、其他收益:本期比期初增加 101.83 万元,同比增加 69.61%,主要系企业日常活动相关的政府 补助增加所致。 4、营业外支出:本期比期初减少 1.57 万元,同比减少 100%,主要系非流动资产毁损报废损失和 税款滞纳金减少所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 225,665,191.23 159,392,738.07 41.58% 其他业务收入 0 0 - 主营业务成本 175,829,231.43 106,036,743.59 65.82% 其他业务成本 0 0 - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 软件开发及 139,379,822.8 97,266,171.67 30.22% 4.22% 16.75% -7.48% 销售 专业解决方 案及技术服 86,266,784.34 78,563,059.76 8.93% 245.70% 256.40% -2.73% 务 运营维护 18,584.07 880,503 100.00% -97.35% -100.00% 97.11% 合计 225,665,191.23 175,829,231.43 22.08% 41.58% 65.82% -11.39% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业成本 营业收入比 比上年同 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 华北地区 159,073,861.64 128,114,344.44 19.46% 80.91% 113.98% -12.45% 华东地区 42,209,808.99 27,754,284.07 34.25%