证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司
为全资子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据生产经营发展需要，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向 中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，以上拟申 请授信额度不等于实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等事宜 以公司与银行签订的授信合同为准。本次子公司授信拟通过公司自有房产做抵 押担保。除前述抵押外，本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士 为本次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
2024 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了：1、《关
于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权；2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交 易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2 为合并范围内的关联交易事项，关联董事张安新无偿提供担保，属
于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。
1、根据《挂牌公司持续督导指引第 2 号-提供担保》第十四条：
挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股 子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董 事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金 额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除 外。
2、根据《公司章程》第一百七十八条：
公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还 应当提交公司股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；
（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 适用第上述第一项至第三项的规定。
公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，
公司连续 12 个月为全资子公司累计提供担保金额预计为 1,800.00 万元，占
2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 8.72%，未达上述审议标 准，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：西安乐鲜食品有限责任公司
成立日期：2016 年 10 月 13 日
住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室
注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室
注册资本：10,000,000 元
主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务
（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
法定代表人：乔向利
控股股东：西安小六饮食（集团）股份有限公司
实际控制人：张安新
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：西安乐鲜食品有限责任公司为西安小六饮食（集团）股份有限公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额：53,184,779.31 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：43,482,790.57 元
2022 年 12 月 31 日净资产：9,701,988.74 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.76%
2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.76%
2022 年 12 月 31 日营业收入：122,999,618.38 元
2022 年 12 月 31 日利润总额：-6,344,631.93 元
2022 年 12 月 31 日净利润：-6,344,631.93 元
审计情况：以上财务数据经陕西鸿明颢信会计师事务所（普通合伙）审
计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。
三、担保协议的主要内容
根据生产经营发展需要，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向 中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，公司将为 子公司该笔银行授信提供资产抵押担保。
四、董事会意见
（一）担保原因
西安乐鲜食品有限责任公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，旨 在满足子公司业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略的需要。
（二）担保事项的利益与风险
董事会认为，子公司各项业务处于快速增长阶段，公司为子公司日常经 营性银行授信申请提供担保，有利于实现子公司业务的稳定、持续发展。此 次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，子公司具备完全偿债能力， 该担保不会给公司带来重大财务风险。
（三）对公司的影响
此次公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性 构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的 情形。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,800 41.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
1,800 41.70%
担保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
六、备查文件目录
《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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