公告编号:2024-006 证券代码:836259 证券简称:高正信息 主办券商:长江承销保荐 广东高正信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理,公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,以提高资金的利用效率,增加公司收益。 (二) 委托理财金额和资金来源 在保证公司正常经营和资金安全的前提下,本次委托理财的金额在不超过人民币 1,500 万元的额度内利用公司自有闲置资金投资低风险短期理财产品,资金可以滚动利用,理财取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司可以在 2024 年度内使用自有闲置资金适当投资安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,资金使用额度不超过人民币 1,500万元,在上述额度内资金可以滚动使用。 公告编号:2024-006 (四) 委托理财期限 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 (五) 是否构成关联交易 本次购买理财产品事项不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关 于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》。 议案表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 根据《公司章程》及相关制度规定,本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 购买的理财产品可能存在到期不能兑现的风险,公司管理团队会认真调研、筛选合适的品种进行投资,最大限度降低相关风险。 为防范风险,公司财务部门负责组织实施及具体操作,对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的流动性和安全性。 四、 委托理财对公司的影响 公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金,是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,所购买的理财产品,资金使用灵活度高。因此,公司购买理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。 五、 备查文件目录 (一)《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 公告编号:2024-006 广东高正信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日