公告编号:2024-005 证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券 山东凯欣绿色食品股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 预计担保情况概述 (一) 预计担保基本情况 为满足公司合并报表内下属公司(含 2024 年新增合并报表内的下属公司)业务发展所需,公司预计在 2024 年对公司合并报表内各下属公司向金融机构融资提供不超过 5,000 万元的担保,担保方式为保证担保,具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准。 (二) 审议和表决情况 2024 年 1 月 29 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 公告编号:2024-005 (一) 预计对控股子公司提供担保,但不明确具体被担保人的情形 预计在 2024 年对合并报表范围内下属公司向金融机构融资提供不超过 5,000 万元的担保,担保方式为保证担保,具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准。 三、 董事会意见 (一) 预计担保原因 上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计,有利于公司及子公司的业务发展。 (二) 预计担保事项的利益与风险 上述预计担保有利于公司及子公司的经营发展,缓解公司及子公司流动资金压力,有利于公司及子公司的业务发展,符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制,公司对子公司的偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控制范围内。(三) 对公司的影响 公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的,是日常生产经营所需,所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展,缓解公司及子公司流动资金压力,有利于公司及子公司的业务发展,符合公司持续发展的需要,符合公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规等有关要求,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 四、 累计提供担保的情况 占公司最近 项目 金额/万元 一期经审计 公告编号:2024-005 净资产的比 例 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表 0 0.00% 外主体的担保余额 挂牌公司对控股子公司的担保余额 5,000 18.77% 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余 0 0.00% 额 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余 0 0.00% 额 逾期债务对应的担保余额 0 0.00% 涉及诉讼的担保金额 0 0.00% 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0.00% 上述提供担保余额是预计金额,截至公告披露日,公司实际对子公司通过担保余额是1590 万元。 五、 备查文件目录 《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 山东凯欣绿色食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日